天弘通享债券发起C (017025.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理潘昱杉马龙程明基金类型债券型成立日期2022-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0268元 (2026-07-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6440 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘通享债券发起(017024) 、天弘通享债券发起D |
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天弘通享债券发起C(017025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0268元 | 1.0552元 |
| 2026-07-20 | 1.0268元 | 1.0552元 |
| 2026-07-17 | 1.0267元 | 1.0551元 |
| 2026-07-16 | 1.0266元 | 1.0550元 |
| 2026-07-15 | 1.0266元 | 1.0550元 |
| 2026-07-14 | 1.0266元 | 1.0550元 |
| 2026-07-13 | 1.0265元 | 1.0549元 |
| 2026-07-10 | 1.0264元 | 1.0548元 |
| 2026-07-09 | 1.0263元 | 1.0547元 |
| 2026-07-08 | 1.0262元 | 1.0546元 |
| 2026-07-07 | 1.0261元 | 1.0545元 |
| 2026-07-06 | 1.0260元 | 1.0544元 |
| 2026-07-03 | 1.0258元 | 1.0542元 |
| 2026-07-02 | 1.0258元 | 1.0542元 |
| 2026-07-01 | 1.0258元 | 1.0542元 |
| 2026-06-30 | 1.0259元 | 1.0543元 |
| 2026-06-29 | 1.0259元 | 1.0543元 |
| 2026-06-26 | 1.0257元 | 1.0541元 |
| 2026-06-25 | 1.0256元 | 1.0540元 |
| 2026-06-24 | 1.0254元 | 1.0538元 |
| 2026-06-23 | 1.0253元 | 1.0537元 |
| 2026-06-22 | 1.0254元 | 1.0538元 |
| 2026-06-18 | 1.0252元 | 1.0536元 |
| 2026-06-17 | 1.0251元 | 1.0535元 |
| 2026-06-16 | 1.0248元 | 1.0532元 |
| 2026-06-15 | 1.0247元 | 1.0531元 |
| 2026-06-12 | 1.0245元 | 1.0529元 |
| 2026-06-11 | 1.0246元 | 1.0530元 |
| 2026-06-10 | 1.0249元 | 1.0533元 |
| 2026-06-09 | 1.0250元 | 1.0534元 |
| 2026-06-08 | 1.0252元 | 1.0536元 |
| 2026-06-05 | 1.0252元 | 1.0536元 |
| 2026-06-04 | 1.0252元 | 1.0536元 |
| 2026-06-03 | 1.0251元 | 1.0535元 |
| 2026-06-02 | 1.0250元 | 1.0534元 |
| 2026-06-01 | 1.0249元 | 1.0533元 |
| 2026-05-29 | 1.0246元 | 1.0530元 |
| 2026-05-28 | 1.0244元 | 1.0528元 |
| 2026-05-27 | 1.0242元 | 1.0526元 |
| 2026-05-26 | 1.0240元 | 1.0524元 |
| 2026-05-25 | 1.0239元 | 1.0523元 |
| 2026-05-22 | 1.0237元 | 1.0521元 |
| 2026-05-21 | 1.0236元 | 1.0520元 |
| 2026-05-20 | 1.0235元 | 1.0519元 |
| 2026-05-19 | 1.0233元 | 1.0517元 |
| 2026-05-18 | 1.0231元 | 1.0515元 |
| 2026-05-15 | 1.0229元 | 1.0513元 |
| 2026-05-14 | 1.0228元 | 1.0512元 |
| 2026-05-13 | 1.0227元 | 1.0511元 |
| 2026-05-12 | 1.0224元 | 1.0508元 |