天弘通享债券发起A(017024) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 45.06亿 | 44.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 9.70亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 9.69亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 10.64亿 | 10.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 10.95亿 | 10.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 11.35亿 | 11.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 11.32亿 | 11.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.25亿 | 11.10亿元 | -- |