天弘通享债券发起A (017024.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-11-18总资产规模45.06亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0164元 (2026-02-04) 基金经理潘昱杉马龙管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6336 / 7202)
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天弘通享债券发起A(017024) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-02-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-02-20	2025-02-20	0.0284 元	10.60亿	3,009.69万元	2.75%	2.75%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。