天弘通享债券发起A(017024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0166元 | 1.0450元 |
| 2026-02-04 | 1.0164元 | 1.0448元 |
| 2026-02-03 | 1.0164元 | 1.0448元 |
| 2026-02-02 | 1.0164元 | 1.0448元 |
| 2026-01-30 | 1.0162元 | 1.0446元 |
| 2026-01-29 | 1.0162元 | 1.0446元 |
| 2026-01-28 | 1.0161元 | 1.0445元 |
| 2026-01-27 | 1.0161元 | 1.0445元 |
| 2026-01-26 | 1.0161元 | 1.0445元 |
| 2026-01-23 | 1.0159元 | 1.0443元 |
| 2026-01-22 | 1.0157元 | 1.0441元 |
| 2026-01-21 | 1.0155元 | 1.0439元 |
| 2026-01-20 | 1.0153元 | 1.0437元 |
| 2026-01-19 | 1.0151元 | 1.0435元 |
| 2026-01-16 | 1.0149元 | 1.0433元 |
| 2026-01-15 | 1.0147元 | 1.0431元 |
| 2026-01-14 | 1.0145元 | 1.0429元 |
| 2026-01-13 | 1.0145元 | 1.0429元 |
| 2026-01-12 | 1.0144元 | 1.0428元 |
| 2026-01-09 | 1.0142元 | 1.0426元 |
| 2026-01-08 | 1.0141元 | 1.0425元 |
| 2026-01-07 | 1.0141元 | 1.0425元 |
| 2026-01-06 | 1.0141元 | 1.0425元 |
| 2026-01-05 | 1.0142元 | 1.0426元 |
| 2025-12-31 | 1.0139元 | 1.0423元 |
| 2025-12-30 | 1.0138元 | 1.0422元 |
| 2025-12-29 | 1.0137元 | 1.0421元 |
| 2025-12-26 | 1.0137元 | 1.0421元 |
| 2025-12-25 | 1.0136元 | 1.0420元 |
| 2025-12-24 | 1.0137元 | 1.0421元 |
| 2025-12-23 | 1.0136元 | 1.0420元 |
| 2025-12-22 | 1.0136元 | 1.0420元 |
| 2025-12-19 | 1.0136元 | 1.0420元 |
| 2025-12-18 | 1.0134元 | 1.0418元 |
| 2025-12-17 | 1.0133元 | 1.0417元 |
| 2025-12-16 | 1.0131元 | 1.0415元 |
| 2025-12-15 | 1.0132元 | 1.0416元 |
| 2025-12-12 | 1.0132元 | 1.0416元 |
| 2025-12-11 | 1.0132元 | 1.0416元 |
| 2025-12-10 | 1.0135元 | 1.0419元 |
| 2025-12-09 | 1.0134元 | 1.0418元 |
| 2025-12-08 | 1.0132元 | 1.0416元 |
| 2025-12-05 | 1.0132元 | 1.0416元 |
| 2025-12-04 | 1.0130元 | 1.0414元 |
| 2025-12-03 | 1.0134元 | 1.0418元 |
| 2025-12-02 | 1.0133元 | 1.0417元 |
| 2025-12-01 | 1.0134元 | 1.0418元 |
| 2025-11-28 | 1.0134元 | 1.0418元 |
| 2025-11-27 | 1.0134元 | 1.0418元 |
| 2025-11-26 | 1.0134元 | 1.0418元 |