天弘通享债券发起A(017024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0274元 | 1.0558元 |
| 2026-05-21 | 1.0273元 | 1.0557元 |
| 2026-05-20 | 1.0272元 | 1.0556元 |
| 2026-05-19 | 1.0270元 | 1.0554元 |
| 2026-05-18 | 1.0268元 | 1.0552元 |
| 2026-05-15 | 1.0266元 | 1.0550元 |
| 2026-05-14 | 1.0264元 | 1.0548元 |
| 2026-05-13 | 1.0264元 | 1.0548元 |
| 2026-05-12 | 1.0261元 | 1.0545元 |
| 2026-05-11 | 1.0260元 | 1.0544元 |
| 2026-05-08 | 1.0258元 | 1.0542元 |
| 2026-05-07 | 1.0256元 | 1.0540元 |
| 2026-05-06 | 1.0256元 | 1.0540元 |
| 2026-04-30 | 1.0255元 | 1.0539元 |
| 2026-04-29 | 1.0255元 | 1.0539元 |
| 2026-04-28 | 1.0253元 | 1.0537元 |
| 2026-04-27 | 1.0252元 | 1.0536元 |
| 2026-04-24 | 1.0251元 | 1.0535元 |
| 2026-04-23 | 1.0251元 | 1.0535元 |
| 2026-04-22 | 1.0250元 | 1.0534元 |
| 2026-04-21 | 1.0247元 | 1.0531元 |
| 2026-04-20 | 1.0245元 | 1.0529元 |
| 2026-04-17 | 1.0242元 | 1.0526元 |
| 2026-04-16 | 1.0241元 | 1.0525元 |
| 2026-04-15 | 1.0240元 | 1.0524元 |
| 2026-04-14 | 1.0239元 | 1.0523元 |
| 2026-04-13 | 1.0238元 | 1.0522元 |
| 2026-04-10 | 1.0235元 | 1.0519元 |
| 2026-04-09 | 1.0234元 | 1.0518元 |
| 2026-04-08 | 1.0232元 | 1.0516元 |
| 2026-04-07 | 1.0230元 | 1.0514元 |
| 2026-04-03 | 1.0226元 | 1.0510元 |
| 2026-04-02 | 1.0222元 | 1.0506元 |
| 2026-04-01 | 1.0221元 | 1.0505元 |
| 2026-03-31 | 1.0220元 | 1.0504元 |
| 2026-03-30 | 1.0218元 | 1.0502元 |
| 2026-03-27 | 1.0214元 | 1.0498元 |
| 2026-03-26 | 1.0212元 | 1.0496元 |
| 2026-03-25 | 1.0210元 | 1.0494元 |
| 2026-03-24 | 1.0209元 | 1.0493元 |
| 2026-03-23 | 1.0208元 | 1.0492元 |
| 2026-03-20 | 1.0206元 | 1.0490元 |
| 2026-03-19 | 1.0205元 | 1.0489元 |
| 2026-03-18 | 1.0203元 | 1.0487元 |
| 2026-03-17 | 1.0201元 | 1.0485元 |
| 2026-03-16 | 1.0199元 | 1.0483元 |
| 2026-03-13 | 1.0200元 | 1.0484元 |
| 2026-03-12 | 1.0199元 | 1.0483元 |
| 2026-03-11 | 1.0198元 | 1.0482元 |
| 2026-03-10 | 1.0197元 | 1.0481元 |