天弘通享债券发起A(017024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.0220元 | 1.0504元 |
| 2026-03-30 | 1.0218元 | 1.0502元 |
| 2026-03-27 | 1.0214元 | 1.0498元 |
| 2026-03-26 | 1.0212元 | 1.0496元 |
| 2026-03-25 | 1.0210元 | 1.0494元 |
| 2026-03-24 | 1.0209元 | 1.0493元 |
| 2026-03-23 | 1.0208元 | 1.0492元 |
| 2026-03-20 | 1.0206元 | 1.0490元 |
| 2026-03-19 | 1.0205元 | 1.0489元 |
| 2026-03-18 | 1.0203元 | 1.0487元 |
| 2026-03-17 | 1.0201元 | 1.0485元 |
| 2026-03-16 | 1.0199元 | 1.0483元 |
| 2026-03-13 | 1.0200元 | 1.0484元 |
| 2026-03-12 | 1.0199元 | 1.0483元 |
| 2026-03-11 | 1.0198元 | 1.0482元 |
| 2026-03-10 | 1.0197元 | 1.0481元 |
| 2026-03-09 | 1.0196元 | 1.0480元 |
| 2026-03-06 | 1.0197元 | 1.0481元 |
| 2026-03-05 | 1.0195元 | 1.0479元 |
| 2026-03-04 | 1.0193元 | 1.0477元 |
| 2026-03-03 | 1.0191元 | 1.0475元 |
| 2026-03-02 | 1.0189元 | 1.0473元 |
| 2026-02-27 | 1.0185元 | 1.0469元 |
| 2026-02-26 | 1.0184元 | 1.0468元 |
| 2026-02-25 | 1.0186元 | 1.0470元 |
| 2026-02-24 | 1.0187元 | 1.0471元 |
| 2026-02-13 | 1.0179元 | 1.0463元 |
| 2026-02-12 | 1.0178元 | 1.0462元 |
| 2026-02-11 | 1.0176元 | 1.0460元 |
| 2026-02-10 | 1.0174元 | 1.0458元 |
| 2026-02-09 | 1.0172元 | 1.0456元 |
| 2026-02-06 | 1.0169元 | 1.0453元 |
| 2026-02-05 | 1.0166元 | 1.0450元 |
| 2026-02-04 | 1.0164元 | 1.0448元 |
| 2026-02-03 | 1.0164元 | 1.0448元 |
| 2026-02-02 | 1.0164元 | 1.0448元 |
| 2026-01-30 | 1.0162元 | 1.0446元 |
| 2026-01-29 | 1.0162元 | 1.0446元 |
| 2026-01-28 | 1.0161元 | 1.0445元 |
| 2026-01-27 | 1.0161元 | 1.0445元 |
| 2026-01-26 | 1.0161元 | 1.0445元 |
| 2026-01-23 | 1.0159元 | 1.0443元 |
| 2026-01-22 | 1.0157元 | 1.0441元 |
| 2026-01-21 | 1.0155元 | 1.0439元 |
| 2026-01-20 | 1.0153元 | 1.0437元 |
| 2026-01-19 | 1.0151元 | 1.0435元 |
| 2026-01-16 | 1.0149元 | 1.0433元 |
| 2026-01-15 | 1.0147元 | 1.0431元 |
| 2026-01-14 | 1.0145元 | 1.0429元 |
| 2026-01-13 | 1.0145元 | 1.0429元 |