天弘通享债券发起A(017024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0302元 | 1.0586元 |
| 2026-07-08 | 1.0301元 | 1.0585元 |
| 2026-07-07 | 1.0300元 | 1.0584元 |
| 2026-07-06 | 1.0298元 | 1.0582元 |
| 2026-07-03 | 1.0296元 | 1.0580元 |
| 2026-07-02 | 1.0296元 | 1.0580元 |
| 2026-07-01 | 1.0296元 | 1.0580元 |
| 2026-06-30 | 1.0298元 | 1.0582元 |
| 2026-06-29 | 1.0297元 | 1.0581元 |
| 2026-06-26 | 1.0295元 | 1.0579元 |
| 2026-06-25 | 1.0294元 | 1.0578元 |
| 2026-06-24 | 1.0292元 | 1.0576元 |
| 2026-06-23 | 1.0291元 | 1.0575元 |
| 2026-06-22 | 1.0292元 | 1.0576元 |
| 2026-06-18 | 1.0290元 | 1.0574元 |
| 2026-06-17 | 1.0289元 | 1.0573元 |
| 2026-06-16 | 1.0286元 | 1.0570元 |
| 2026-06-15 | 1.0285元 | 1.0569元 |
| 2026-06-12 | 1.0283元 | 1.0567元 |
| 2026-06-11 | 1.0284元 | 1.0568元 |
| 2026-06-10 | 1.0286元 | 1.0570元 |
| 2026-06-09 | 1.0288元 | 1.0572元 |
| 2026-06-08 | 1.0290元 | 1.0574元 |
| 2026-06-05 | 1.0290元 | 1.0574元 |
| 2026-06-04 | 1.0289元 | 1.0573元 |
| 2026-06-03 | 1.0288元 | 1.0572元 |
| 2026-06-02 | 1.0288元 | 1.0572元 |
| 2026-06-01 | 1.0286元 | 1.0570元 |
| 2026-05-29 | 1.0284元 | 1.0568元 |
| 2026-05-28 | 1.0282元 | 1.0566元 |
| 2026-05-27 | 1.0279元 | 1.0563元 |
| 2026-05-26 | 1.0278元 | 1.0562元 |
| 2026-05-25 | 1.0276元 | 1.0560元 |
| 2026-05-22 | 1.0274元 | 1.0558元 |
| 2026-05-21 | 1.0273元 | 1.0557元 |
| 2026-05-20 | 1.0272元 | 1.0556元 |
| 2026-05-19 | 1.0270元 | 1.0554元 |
| 2026-05-18 | 1.0268元 | 1.0552元 |
| 2026-05-15 | 1.0266元 | 1.0550元 |
| 2026-05-14 | 1.0264元 | 1.0548元 |
| 2026-05-13 | 1.0264元 | 1.0548元 |
| 2026-05-12 | 1.0261元 | 1.0545元 |
| 2026-05-11 | 1.0260元 | 1.0544元 |
| 2026-05-08 | 1.0258元 | 1.0542元 |
| 2026-05-07 | 1.0256元 | 1.0540元 |
| 2026-05-06 | 1.0256元 | 1.0540元 |
| 2026-04-30 | 1.0255元 | 1.0539元 |
| 2026-04-29 | 1.0255元 | 1.0539元 |
| 2026-04-28 | 1.0253元 | 1.0537元 |
| 2026-04-27 | 1.0252元 | 1.0536元 |