天弘通享债券发起A(017024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0332元 | 1.0616元 |
| 2026-08-21 | 1.0330元 | 1.0614元 |
| 2026-08-20 | 1.0330元 | 1.0614元 |
| 2026-08-19 | 1.0330元 | 1.0614元 |
| 2026-08-18 | 1.0329元 | 1.0613元 |
| 2026-08-17 | 1.0326元 | 1.0610元 |
| 2026-08-14 | 1.0324元 | 1.0608元 |
| 2026-08-13 | 1.0324元 | 1.0608元 |
| 2026-08-12 | 1.0322元 | 1.0606元 |
| 2026-08-11 | 1.0321元 | 1.0605元 |
| 2026-08-10 | 1.0320元 | 1.0604元 |
| 2026-08-07 | 1.0318元 | 1.0602元 |
| 2026-08-06 | 1.0317元 | 1.0601元 |
| 2026-08-05 | 1.0316元 | 1.0600元 |
| 2026-08-04 | 1.0314元 | 1.0598元 |
| 2026-08-03 | 1.0314元 | 1.0598元 |
| 2026-07-31 | 1.0312元 | 1.0596元 |
| 2026-07-30 | 1.0311元 | 1.0595元 |
| 2026-07-29 | 1.0311元 | 1.0595元 |
| 2026-07-28 | 1.0311元 | 1.0595元 |
| 2026-07-27 | 1.0311元 | 1.0595元 |
| 2026-07-24 | 1.0310元 | 1.0594元 |
| 2026-07-23 | 1.0310元 | 1.0594元 |
| 2026-07-22 | 1.0309元 | 1.0593元 |
| 2026-07-21 | 1.0307元 | 1.0591元 |
| 2026-07-20 | 1.0307元 | 1.0591元 |
| 2026-07-17 | 1.0306元 | 1.0590元 |
| 2026-07-16 | 1.0305元 | 1.0589元 |
| 2026-07-15 | 1.0305元 | 1.0589元 |
| 2026-07-14 | 1.0304元 | 1.0588元 |
| 2026-07-13 | 1.0304元 | 1.0588元 |
| 2026-07-10 | 1.0302元 | 1.0586元 |
| 2026-07-09 | 1.0302元 | 1.0586元 |
| 2026-07-08 | 1.0301元 | 1.0585元 |
| 2026-07-07 | 1.0300元 | 1.0584元 |
| 2026-07-06 | 1.0298元 | 1.0582元 |
| 2026-07-03 | 1.0296元 | 1.0580元 |
| 2026-07-02 | 1.0296元 | 1.0580元 |
| 2026-07-01 | 1.0296元 | 1.0580元 |
| 2026-06-30 | 1.0298元 | 1.0582元 |
| 2026-06-29 | 1.0297元 | 1.0581元 |
| 2026-06-26 | 1.0295元 | 1.0579元 |
| 2026-06-25 | 1.0294元 | 1.0578元 |
| 2026-06-24 | 1.0292元 | 1.0576元 |
| 2026-06-23 | 1.0291元 | 1.0575元 |
| 2026-06-22 | 1.0292元 | 1.0576元 |
| 2026-06-18 | 1.0290元 | 1.0574元 |
| 2026-06-17 | 1.0289元 | 1.0573元 |
| 2026-06-16 | 1.0286元 | 1.0570元 |
| 2026-06-15 | 1.0285元 | 1.0569元 |