广发安润一年持有期混合A (017011.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张雪基金类型混合型成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1199元 (2026-07-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率55.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (5114 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安润一年持有期混合C |
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广发安润一年持有期混合A(017011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-07-22 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-21 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-20 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-17 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-16 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-15 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-07-14 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-07-13 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-10 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-07-09 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-07-08 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-07 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-06 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-03 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-02 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-07-01 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-30 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-06-29 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-06-26 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-25 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-24 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-23 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-22 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-18 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-17 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-16 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-15 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-12 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-06-11 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-10 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-09 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-08 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-05 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-04 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-06-03 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-02 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-06-01 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-29 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-28 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-27 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-26 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-25 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-22 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-21 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-20 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-19 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-18 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-15 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-14 | 1.1345元 | 1.1345元 |