广发安润一年持有期混合A (017011.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1551元 (2026-02-13) 基金经理张雪管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率49.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (4578 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安润一年持有期混合C |
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广发安润一年持有期混合A(017011) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,431.84万 | 15.88% |
| (其中) 股票 | 4,431.84万 | 15.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.27亿 | 81.46% |
| (其中) 债券 | 2.27亿 | 81.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 678.14万 | 2.43% |
| 4 | 其他资产 | 62.99万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,420.32万 | 5.09% |
| 采矿业 | 443.06万 | 1.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 248.92万 | 0.89% |
| 金融业 | 177.42万 | 0.64% |
| 租赁和商务服务业 | 132.66万 | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 44.02万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.04%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 527.30万 | 1.89% |
| 工业 | 434.22万 | 1.56% |
| 原材料 | 379.16万 | 1.36% |
| 房地产 | 281.44万 | 1.01% |
| 通讯业务 | 162.31万 | 0.58% |
| 信息技术 | 107.70万 | 0.39% |
| 金融 | 50.64万 | 0.18% |
| 医疗保健 | 22.67万 | 0.08% |
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