广发安润一年持有期混合A (017011.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张雪基金类型混合型成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1212元 (2026-06-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率55.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (5506 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安润一年持有期混合C |
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广发安润一年持有期混合A(017011) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,768.53万 | 15.05% |
| (其中) 股票 | 3,768.53万 | 15.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.06亿 | 82.07% |
| (其中) 债券 | 2.06亿 | 82.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 657.39万 | 2.62% |
| 4 | 其他资产 | 64.23万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,231.99万 | 4.92% |
| 采矿业 | 546.84万 | 2.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 180.79万 | 0.72% |
| 租赁和商务服务业 | 117.90万 | 0.47% |
| 金融业 | 94.42万 | 0.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.37%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 386.41万 | 1.54% |
| 工业 | 348.82万 | 1.39% |
| 原材料 | 326.53万 | 1.30% |
| 房地产 | 245.32万 | 0.98% |
| 通讯业务 | 128.20万 | 0.51% |
| 信息技术 | 85.29万 | 0.34% |
| 能源 | 59.47万 | 0.24% |
| 医疗保健 | 16.56万 | 0.07% |
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