广发安润一年持有期混合A (017011.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张雪基金类型混合型成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1154元 (2026-07-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率55.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (5143 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安润一年持有期混合C |
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广发安润一年持有期混合A(017011) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,841.00万 | 15.20% |
| (其中) 股票 | 2,841.00万 | 15.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.52亿 | 81.32% |
| (其中) 债券 | 1.52亿 | 81.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 475.21万 | 2.54% |
| 4 | 其他资产 | 174.40万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,083.34万 | 5.80% |
| 采矿业 | 308.29万 | 1.65% |
| 金融业 | 118.21万 | 0.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109.73万 | 0.59% |
| 租赁和商务服务业 | 43.56万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.30%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 411.69万 | 2.20% |
| 工业 | 244.64万 | 1.31% |
| 房地产 | 186.56万 | 1.00% |
| 原材料 | 133.66万 | 0.72% |
| 通讯业务 | 111.99万 | 0.60% |
| 能源 | 52.11万 | 0.28% |
| 医疗保健 | 36.71万 | 0.20% |
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