广发安润一年持有期混合A (017011.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1551元 (2026-02-13) 基金经理张雪管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率49.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (4578 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安润一年持有期混合C |
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广发安润一年持有期混合A(017011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-02-12 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-02-11 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-02-10 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-02-09 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-02-06 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-02-05 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-02-04 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-02-03 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-02-02 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-01-30 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-01-29 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-01-28 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-01-27 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-01-26 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-01-23 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-01-22 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-01-21 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-01-20 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-01-19 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-01-16 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-01-15 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-01-14 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-01-13 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-01-12 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-01-09 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-01-08 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-01-07 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-01-06 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-01-05 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-12-31 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-30 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-12-29 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-12-26 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-12-25 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-24 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-12-23 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-22 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-19 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-12-18 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-12-17 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-16 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-12-15 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-12 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-12-11 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-12-10 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-09 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-08 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-05 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-12-04 | 1.1415元 | 1.1415元 |