广发安润一年持有期混合A (017011.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张雪基金类型混合型成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1369元 (2026-04-21) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率55.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (5116 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安润一年持有期混合C |
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广发安润一年持有期混合A(017011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-20 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-17 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-16 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-15 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-14 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-13 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-10 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-09 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-08 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-07 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-03 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-02 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-01 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-31 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-30 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-27 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-26 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-03-25 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-24 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-23 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-20 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-19 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-03-18 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-17 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-03-16 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-03-13 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-03-12 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-11 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-10 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-03-09 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-06 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-03-05 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-03-04 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-03-03 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-03-02 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-02-27 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-02-26 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-02-25 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-02-24 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-02-13 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-02-12 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-02-11 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-02-10 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-02-09 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-02-06 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-02-05 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-02-04 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-02-03 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-02-02 | 1.1556元 | 1.1556元 |