广发安润一年持有期混合A (017011.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张雪基金类型混合型成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1363元 (2026-04-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率55.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (5058 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安润一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发安润一年持有期混合A(017011) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 224.68万元 | -- | 64.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 126.64万元 | -- | 36.18万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 894.73万元 | 0.70% | 255.64万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 643.77万元 | 0.70% | 183.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |