创金合信产业臻选平衡混合C (016998.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9417元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.75% (7512 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信产业臻选平衡混合(016997) |
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创金合信产业臻选平衡混合C(016998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-07-22 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-07-21 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-07-20 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-07-17 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-07-16 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-07-15 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-07-14 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-07-13 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-07-10 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-07-09 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-07-08 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-07-07 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-07-06 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-07-03 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-07-02 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-07-01 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-06-30 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-06-29 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-06-26 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-06-25 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-06-24 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-06-23 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-06-22 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-18 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-06-17 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-06-16 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-06-15 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-06-12 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-06-11 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-06-10 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-06-09 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-06-08 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-06-05 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-06-04 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-06-03 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-02 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-06-01 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-05-29 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-05-28 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-05-27 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-05-26 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-25 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-22 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-05-21 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-05-20 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-05-19 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-05-18 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-05-15 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-05-14 | 1.0034元 | 1.0034元 |