创金合信产业臻选平衡混合C (016998.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9687元 (2026-02-13) 基金经理刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率-1.07% (7838 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信产业臻选平衡混合A |
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创金合信产业臻选平衡混合C(016998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-02-12 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-02-11 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-02-10 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-02-09 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-02-06 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-02-05 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-02-04 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-02-03 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-02-02 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-01-30 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-01-29 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-01-28 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-01-27 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-01-26 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-01-23 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-01-22 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-01-21 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-01-20 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-01-19 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-01-16 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-01-15 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-01-14 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-01-13 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-01-12 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-01-09 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-01-08 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-01-07 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-01-06 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-01-05 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2025-12-31 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2025-12-30 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2025-12-29 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2025-12-26 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2025-12-25 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2025-12-24 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2025-12-23 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2025-12-22 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2025-12-19 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2025-12-18 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2025-12-17 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2025-12-16 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2025-12-15 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2025-12-12 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2025-12-11 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2025-12-10 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2025-12-09 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2025-12-08 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2025-12-05 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2025-12-04 | 0.9418元 | 0.9418元 |