创金合信产业臻选平衡混合C (016998.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9491元 (2025-12-23) 基金经理刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率-1.84% (7603 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信产业臻选平衡混合A |
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创金合信产业臻选平衡混合C(016998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2025-12-22 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2025-12-19 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2025-12-18 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2025-12-17 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2025-12-16 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2025-12-15 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2025-12-12 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2025-12-11 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2025-12-10 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2025-12-09 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2025-12-08 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2025-12-05 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2025-12-04 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2025-12-03 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2025-12-02 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2025-12-01 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2025-11-28 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2025-11-27 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2025-11-26 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2025-11-25 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2025-11-24 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2025-11-21 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2025-11-20 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2025-11-19 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2025-11-18 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2025-11-17 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2025-11-14 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2025-11-13 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2025-11-12 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2025-11-11 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-11-10 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2025-11-07 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2025-11-06 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2025-11-05 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2025-11-04 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2025-11-03 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2025-10-31 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2025-10-30 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2025-10-29 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2025-10-28 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2025-10-27 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2025-10-24 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2025-10-23 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2025-10-22 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2025-10-21 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2025-10-20 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2025-10-17 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2025-10-16 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2025-10-15 | 0.9553元 | 0.9553元 |