创金合信产业臻选平衡混合C (016998.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9674元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% (7771 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信产业臻选平衡混合A |
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创金合信产业臻选平衡混合C(016998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-04-27 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-04-24 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-04-23 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-04-22 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-04-21 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-04-20 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-04-17 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-04-16 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-04-15 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-04-14 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-04-13 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-04-10 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-04-09 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-04-08 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-04-07 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-04-03 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-04-02 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-04-01 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-03-31 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-03-30 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-03-27 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-03-26 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-03-25 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-03-24 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-03-23 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-03-20 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-03-19 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-03-18 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-03-17 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-03-16 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-03-13 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-03-12 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-03-11 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-03-10 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-03-09 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-03-06 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-03-05 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-03-04 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-03-03 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-03-02 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-02-27 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-02-26 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-02-25 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-02-24 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-02-13 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-02-12 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-02-11 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-02-10 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-02-09 | 0.9805元 | 0.9805元 |