创金合信产业臻选平衡混合C (016998.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9687元 (2026-02-13) 基金经理刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率-1.07% (7838 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信产业臻选平衡混合A |
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创金合信产业臻选平衡混合C(016998) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,366.85万 | 72.28% |
| (其中) 股票 | 8,366.85万 | 72.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,728.95万 | 14.94% |
| (其中) 债券 | 1,728.95万 | 14.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,347.98万 | 11.64% |
| 4 | 其他资产 | 132.49万 | 1.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,566.57万 | 30.81% |
| 采矿业 | 1,574.06万 | 13.60% |
| 租赁和商务服务业 | 356.48万 | 3.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 136.62万 | 1.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.61%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 595.13万 | 5.14% |
| 能源 | 590.71万 | 5.10% |
| 原材料 | 384.39万 | 3.32% |
| 非日常生活消费品 | 360.59万 | 3.11% |
| 信息技术 | 258.14万 | 2.23% |
| 金融 | 252.57万 | 2.18% |
| 医疗保健 | 170.38万 | 1.47% |
| 日常消费品 | 121.20万 | 1.05% |
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