创金合信产业臻选平衡混合C (016998.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9977元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (7758 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信产业臻选平衡混合(016997) |
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创金合信产业臻选平衡混合C(016998) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.92元 | 1,795.84万 | 1,943.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.94元 | 2,750.29万 | 2,910.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 3,047.67万 | 3,125.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 2,756.73万 | 3,234.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 2,730.80万 | 3,345.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 2,636.12万 | 3,549.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 3,236.03万 | 4,216.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 3,415.37万 | 4,606.03万元 | -- |