景顺长城大中华混合（QDII）C (016988.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理周寒颖基金类型QDII成立日期2022-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1750元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (291 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城大中华混合（QDII）(262001) 、景顺长城大中华混合（QDII）A美元现汇 |
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景顺长城大中华混合（QDII）C(016988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-07-15 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-07-14 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-07-13 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2026-07-10 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2026-07-09 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-07-08 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-07-07 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-07-06 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-07-03 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-07-02 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-07-01 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-06-30 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-06-29 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-06-26 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-06-25 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-06-24 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-06-23 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2026-06-22 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-06-18 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-06-17 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-06-16 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-06-15 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-06-12 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2026-06-11 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2026-06-10 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-06-09 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-06-08 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-06-05 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-06-04 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-06-03 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2026-06-02 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2026-06-01 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-05-29 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-05-28 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-05-27 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2026-05-26 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2026-05-25 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2026-05-22 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2026-05-21 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-05-20 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-05-19 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-05-18 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2026-05-15 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2026-05-14 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2026-05-13 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2026-05-12 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2026-05-11 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2026-05-08 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2026-05-07 | 2.3940元 | 2.3940元 |