景顺长城大中华混合（QDII）C (016988.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理周寒颖基金类型QDII成立日期2022-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2060元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% (281 / 595) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城大中华混合（QDII）(262001) 、景顺长城大中华混合（QDII）A美元现汇 |
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景顺长城大中华混合（QDII）C(016988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-06-05 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-06-04 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-06-03 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2026-06-02 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2026-06-01 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-05-29 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-05-28 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-05-27 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2026-05-26 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2026-05-25 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2026-05-22 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2026-05-21 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-05-20 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-05-19 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-05-18 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2026-05-15 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2026-05-14 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2026-05-13 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2026-05-12 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2026-05-11 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2026-05-08 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2026-05-07 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-05-06 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2026-04-29 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2026-04-28 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-04-27 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2026-04-24 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-04-23 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2026-04-22 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-04-21 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-04-20 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-04-17 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2026-04-16 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-04-15 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-04-14 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-04-13 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2026-04-10 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-04-09 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-04-08 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-04-07 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-04-03 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-04-02 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-04-01 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-03-31 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-03-30 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-03-27 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-03-26 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2026-03-25 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2026-03-24 | 2.1780元 | 2.1780元 |