景顺长城大中华混合（QDII）C (016988.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理周寒颖基金类型QDII成立日期2022-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2520元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.76% (281 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城大中华混合（QDII）(262001) 、景顺长城大中华混合（QDII）A美元现汇 |
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景顺长城大中华混合（QDII）C(016988) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.11元 | 2,674.90万 | 1,269.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2,388.13万 | 1,089.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,763.34万 | 717.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.10元 | 963.83万 | 458.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.98元 | 810.78万 | 410.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.79元 | 1,159.24万 | 646.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,504.31万 | 826.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.75元 | 1,349.08万 | 769.15万元 | -- |