景顺长城大中华混合（QDII）C人民币 (016988.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-11-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1960元 (2025-12-25) 基金经理周寒颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (297 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城大中华混合（QDII）A人民币 、景顺长城大中华混合（QDII）A美元现汇 |
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景顺长城大中华混合（QDII）C人民币(016988) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1,763.34万 | 717.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.10元 | 963.83万 | 458.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.98元 | 810.78万 | 410.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.79元 | 1,159.24万 | 646.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,504.31万 | 826.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.75元 | 1,349.08万 | 769.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,163.17万 | 717.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.71元 | 1,214.37万 | 708.92万元 | -- |