景顺长城大中华混合（QDII）C人民币 (016988.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-11-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1490元 (2025-12-16) 基金经理周寒颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.25% (307 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城大中华混合（QDII）A人民币 、景顺长城大中华混合（QDII）A美元现汇 |
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景顺长城大中华混合（QDII）C人民币(016988) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 491.85万元 | 1.20% | 86.19万元 | 0.20% |
| 2025-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,816.81万元 | 1.80% | 353.27万元 | 0.35% |
| 2024-11-30 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-06-30 | 911.52万元 | 1.80% | 177.24万元 | 0.35% |
| 2024-06-14 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 2,245.34万元 | 1.80% | 436.59万元 | 0.35% |