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公告
淳厚瑞和债券A
(016986.jj )
淳厚基金管理有限公司
申
基金经理
张蕊
陈寒
基金类型
债券型
成立日期
2022-12-27
总资产规模
21.34万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0218
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.43%
(2327 / 7243)
相关基金:
主从基金:
淳厚瑞和债券C
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淳厚瑞和债券A(016986) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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淳厚瑞和债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.02
元
21.34万
20.94万
元
--
2025-09-30
1.02
元
21.29万
20.94万
元
--
2025-06-30
1.01
元
21.25万
20.94万
元
--
2025-03-31
1.01
元
21.18万
20.94万
元
--
2024-12-31
1.03
元
5.14亿
5.00亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
5.11亿
5.00亿
元
--
2024-06-30
1.04
元
5.19亿
5.00亿
元
--