淳厚瑞和债券A(016986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0233元 | 1.1153元 |
| 2026-05-28 | 1.0233元 | 1.1153元 |
| 2026-05-27 | 1.0232元 | 1.1152元 |
| 2026-05-26 | 1.0232元 | 1.1152元 |
| 2026-05-25 | 1.0231元 | 1.1151元 |
| 2026-05-22 | 1.0230元 | 1.1150元 |
| 2026-05-21 | 1.0230元 | 1.1150元 |
| 2026-05-20 | 1.0230元 | 1.1150元 |
| 2026-05-19 | 1.0228元 | 1.1148元 |
| 2026-05-18 | 1.0228元 | 1.1148元 |
| 2026-05-15 | 1.0227元 | 1.1147元 |
| 2026-05-14 | 1.0227元 | 1.1147元 |
| 2026-05-13 | 1.0226元 | 1.1146元 |
| 2026-05-12 | 1.0227元 | 1.1147元 |
| 2026-05-11 | 1.0226元 | 1.1146元 |
| 2026-05-08 | 1.0225元 | 1.1145元 |
| 2026-05-07 | 1.0225元 | 1.1145元 |
| 2026-05-06 | 1.0225元 | 1.1145元 |
| 2026-04-30 | 1.0224元 | 1.1144元 |
| 2026-04-29 | 1.0224元 | 1.1144元 |
| 2026-04-28 | 1.0223元 | 1.1143元 |
| 2026-04-27 | 1.0223元 | 1.1143元 |
| 2026-04-24 | 1.0223元 | 1.1143元 |
| 2026-04-23 | 1.0223元 | 1.1143元 |
| 2026-04-22 | 1.0222元 | 1.1142元 |
| 2026-04-21 | 1.0222元 | 1.1142元 |
| 2026-04-20 | 1.0221元 | 1.1141元 |
| 2026-04-17 | 1.0220元 | 1.1140元 |
| 2026-04-16 | 1.0218元 | 1.1138元 |
| 2026-04-15 | 1.0219元 | 1.1139元 |
| 2026-04-14 | 1.0219元 | 1.1139元 |
| 2026-04-13 | 1.0218元 | 1.1138元 |
| 2026-04-10 | 1.0218元 | 1.1138元 |
| 2026-04-09 | 1.0217元 | 1.1137元 |
| 2026-04-08 | 1.0217元 | 1.1137元 |
| 2026-04-07 | 1.0217元 | 1.1137元 |
| 2026-04-03 | 1.0216元 | 1.1136元 |
| 2026-04-02 | 1.0216元 | 1.1136元 |
| 2026-04-01 | 1.0216元 | 1.1136元 |
| 2026-03-31 | 1.0216元 | 1.1136元 |
| 2026-03-30 | 1.0216元 | 1.1136元 |
| 2026-03-27 | 1.0215元 | 1.1135元 |
| 2026-03-26 | 1.0215元 | 1.1135元 |
| 2026-03-25 | 1.0214元 | 1.1134元 |
| 2026-03-24 | 1.0214元 | 1.1134元 |
| 2026-03-23 | 1.0214元 | 1.1134元 |
| 2026-03-20 | 1.0213元 | 1.1133元 |
| 2026-03-19 | 1.0213元 | 1.1133元 |
| 2026-03-18 | 1.0212元 | 1.1132元 |
| 2026-03-17 | 1.0212元 | 1.1132元 |