淳厚瑞和债券A(016986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0245元 | 1.1165元 |
| 2026-07-28 | 1.0244元 | 1.1164元 |
| 2026-07-27 | 1.0245元 | 1.1165元 |
| 2026-07-24 | 1.0244元 | 1.1164元 |
| 2026-07-23 | 1.0244元 | 1.1164元 |
| 2026-07-22 | 1.0244元 | 1.1164元 |
| 2026-07-21 | 1.0243元 | 1.1163元 |
| 2026-07-20 | 1.0243元 | 1.1163元 |
| 2026-07-17 | 1.0242元 | 1.1162元 |
| 2026-07-16 | 1.0243元 | 1.1163元 |
| 2026-07-15 | 1.0243元 | 1.1163元 |
| 2026-07-14 | 1.0243元 | 1.1163元 |
| 2026-07-13 | 1.0243元 | 1.1163元 |
| 2026-07-10 | 1.0242元 | 1.1162元 |
| 2026-07-09 | 1.0242元 | 1.1162元 |
| 2026-07-08 | 1.0242元 | 1.1162元 |
| 2026-07-07 | 1.0241元 | 1.1161元 |
| 2026-07-06 | 1.0241元 | 1.1161元 |
| 2026-07-02 | 1.0240元 | 1.1160元 |
| 2026-07-01 | 1.0239元 | 1.1159元 |
| 2026-06-30 | 1.0239元 | 1.1159元 |
| 2026-06-29 | 1.0239元 | 1.1159元 |
| 2026-06-26 | 1.0238元 | 1.1158元 |
| 2026-06-25 | 1.0238元 | 1.1158元 |
| 2026-06-24 | 1.0237元 | 1.1157元 |
| 2026-06-23 | 1.0236元 | 1.1156元 |
| 2026-06-22 | 1.0236元 | 1.1156元 |
| 2026-06-18 | 1.0235元 | 1.1155元 |
| 2026-06-17 | 1.0234元 | 1.1154元 |
| 2026-06-16 | 1.0234元 | 1.1154元 |
| 2026-06-15 | 1.0233元 | 1.1153元 |
| 2026-06-12 | 1.0233元 | 1.1153元 |
| 2026-06-11 | 1.0233元 | 1.1153元 |
| 2026-06-10 | 1.0233元 | 1.1153元 |
| 2026-06-09 | 1.0233元 | 1.1153元 |
| 2026-06-08 | 1.0234元 | 1.1154元 |
| 2026-06-05 | 1.0233元 | 1.1153元 |
| 2026-06-04 | 1.0234元 | 1.1154元 |
| 2026-06-03 | 1.0234元 | 1.1154元 |
| 2026-06-02 | 1.0233元 | 1.1153元 |
| 2026-06-01 | 1.0233元 | 1.1153元 |
| 2026-05-29 | 1.0233元 | 1.1153元 |
| 2026-05-28 | 1.0233元 | 1.1153元 |
| 2026-05-27 | 1.0232元 | 1.1152元 |
| 2026-05-26 | 1.0232元 | 1.1152元 |
| 2026-05-25 | 1.0231元 | 1.1151元 |
| 2026-05-22 | 1.0230元 | 1.1150元 |
| 2026-05-21 | 1.0230元 | 1.1150元 |
| 2026-05-20 | 1.0230元 | 1.1150元 |
| 2026-05-19 | 1.0228元 | 1.1148元 |