淳厚瑞和债券A
(016986.jj ) 淳厚基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-12-27总资产规模21.34万 (2025-12-31) 基金净值1.0217 (2026-04-09) 基金经理张蕊陈寒管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2232 / 7238)
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淳厚瑞和债券A(016986) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-01-09

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-01-092025-01-090.022 元5.00亿1,100.00万2.14%2.14%
2024-12-112024-12-110.02 元5.00亿1,000.00万1.92%4.80%
2024-08-082024-08-080.02 元5.00亿1,000.00万1.91%
2024-03-132024-03-130.01 元5.00亿500.00万0.97%
2023-09-122023-09-120.02 元5.00亿1,000.00万1.95%1.95%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。