淳厚瑞和债券A (016986.jj ) 淳厚基金管理有限公司申	基金经理张蕊陈寒基金类型债券型成立日期2022-12-27总资产规模21.39万元 (2026-03-31) 基金净值1.0233元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2549 / 7302)
相关基金:	主从基金: 淳厚瑞和债券C
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淳厚瑞和债券A(016986) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	20.27万	90.22%
	(其中) 债券	20.27万	90.22%
2	银行存款及结算备付金	2.20万	9.78%

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