淳厚瑞和债券A (016986.jj ) 淳厚基金管理有限公司申	基金经理张蕊陈寒基金类型债券型成立日期2022-12-27总资产规模21.44万元 (2026-06-30) 基金净值1.0244元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2584 / 7413)
相关基金:	主从基金: 淳厚瑞和债券C
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淳厚瑞和债券A(016986) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	20.13万	89.46%
	(其中) 债券	20.13万	89.46%
2	银行存款及结算备付金	2.37万	10.54%

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