博时均衡优选混合C(016979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-09-16 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-09-15 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-09-14 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-09-11 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-09-10 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-09-09 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-09-08 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-09-07 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-09-04 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-09-03 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-09-02 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-09-01 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-08-31 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-08-28 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-08-27 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-08-26 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-08-25 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-08-24 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-08-21 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-08-20 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-08-19 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-08-18 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-08-17 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-08-14 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-08-13 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-08-12 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-08-11 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-08-10 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-08-07 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-08-06 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-08-05 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-08-04 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-08-03 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-31 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-07-30 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-29 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-07-28 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-07-27 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-24 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-23 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-07-22 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-07-21 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-07-20 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-17 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-07-16 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-07-15 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-14 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-13 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-07-10 | 1.1827元 | 1.1827元 |