博时均衡优选混合C (016979.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理曾豪基金类型混合型成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1998元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% (4323 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时均衡优选混合(016978) |
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博时均衡优选混合C(016979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-06-11 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-10 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-09 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-08 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-05 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-06-04 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-06-03 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-06-02 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-01 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-05-29 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-05-28 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-27 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-05-26 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-05-25 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-05-22 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-05-21 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-20 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-05-19 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-05-18 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-05-15 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-05-14 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-05-13 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-05-12 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-05-11 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-05-08 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-05-07 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-05-06 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-04-30 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-04-29 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-04-28 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-04-27 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-04-24 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-04-23 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-04-22 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-04-21 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-04-20 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-04-17 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-04-16 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-04-15 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-14 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-04-13 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-04-10 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-04-09 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-04-08 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-04-07 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-03 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-02 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-01 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-03-31 | 1.1758元 | 1.1758元 |