博时均衡优选混合C (016979.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理曾豪基金类型混合型成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1827元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (4646 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时均衡优选混合(016978) |
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博时均衡优选混合C(016979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-07-09 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-07-08 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-07-07 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-07-06 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-07-03 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-07-02 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-07-01 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-06-30 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-06-29 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-26 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-25 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-06-24 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-06-23 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-06-22 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-18 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-06-17 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-06-16 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-06-15 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-06-12 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-06-11 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-10 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-09 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-08 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-05 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-06-04 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-06-03 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-06-02 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-01 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-05-29 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-05-28 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-27 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-05-26 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-05-25 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-05-22 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-05-21 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-20 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-05-19 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-05-18 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-05-15 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-05-14 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-05-13 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-05-12 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-05-11 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-05-08 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-05-07 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-05-06 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-04-30 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-04-29 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-04-28 | 1.2731元 | 1.2731元 |