博时均衡优选混合C (016979.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理曾豪基金类型混合型成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2147元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (4482 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时均衡优选混合(016978) |
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博时均衡优选混合C(016979) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 1.36亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 1.68亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 2.00亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 3.54亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 3.72亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 4.02亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 5.68亿 | 5.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 5.34亿 | 5.80亿元 | -- |