博时岁岁增利一年持有期债券C (016966.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2454元 (2026-03-06) 基金经理鲁邦旺管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4438 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时岁岁增利一年持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时岁岁增利一年持有期债券C(016966) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.24元 | 3.64亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 5.17亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 10.52亿 | 8.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 18.24亿 | 14.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 18.31亿 | 14.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 17.97亿 | 14.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 13.11亿 | 10.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.48亿 | 1.23亿元 | -- |