博时岁岁增利一年持有期债券C (016966.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2390元 (2025-12-19) 基金经理鲁邦旺管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4336 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时岁岁增利一年持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时岁岁增利一年持有期债券C(016966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2025-12-18 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2025-12-17 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2025-12-16 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2025-12-15 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2025-12-12 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-12-11 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2025-12-10 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-12-09 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2025-12-08 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2025-12-05 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-12-04 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-12-03 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-12-02 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2025-12-01 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-11-28 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-11-27 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2025-11-26 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-11-25 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-11-24 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2025-11-21 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2025-11-20 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2025-11-19 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2025-11-18 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-11-17 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2025-11-14 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-11-13 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-11-12 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2025-11-11 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2025-11-10 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2025-11-07 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-11-06 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-11-05 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-11-04 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2025-11-03 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2025-10-31 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-10-30 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2025-10-29 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-10-28 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2025-10-27 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2025-10-24 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-10-23 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2025-10-22 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2025-10-21 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2025-10-20 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-10-17 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2025-10-16 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2025-10-15 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-10-14 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2025-10-13 | 1.2346元 | 1.2346元 |