博时岁岁增利一年持有期债券C (016966.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理鲁邦旺基金类型债券型成立日期2022-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2590元 (2026-07-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4232 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时岁岁增利一年持有期债券(000200) |
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博时岁岁增利一年持有期债券C(016966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-07-22 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-07-21 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-07-20 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-07-17 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-07-16 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-07-15 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-07-14 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-07-13 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-07-10 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-07-09 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-07-08 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-07-07 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-07-06 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-07-03 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-07-02 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-07-01 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-06-30 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-06-29 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-06-26 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-06-25 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-06-24 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-06-23 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-06-22 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-06-18 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-06-17 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-06-16 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-06-15 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-06-12 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-06-11 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-06-10 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-06-09 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-06-08 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-06-05 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-06-04 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-06-03 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-06-02 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-06-01 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-05-29 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-05-28 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-05-27 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-05-26 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-05-25 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-05-22 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-05-21 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-05-20 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-05-19 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-05-18 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-05-15 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-05-14 | 1.2540元 | 1.2540元 |