博时岁岁增利一年持有期债券C (016966.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理鲁邦旺基金类型债券型成立日期2022-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2527元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4380 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时岁岁增利一年持有期债券(000200) |
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博时岁岁增利一年持有期债券C(016966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-05-07 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-05-06 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-04-30 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-04-29 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-04-28 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-04-27 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-04-24 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-04-23 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-04-22 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-21 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-04-20 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-04-17 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-04-16 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-04-15 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-04-14 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-04-13 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-04-10 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-04-09 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-04-08 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-04-07 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-03 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-04-02 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-04-01 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-03-31 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-03-30 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-03-27 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-03-26 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-03-25 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-03-24 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-03-23 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-03-20 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-03-19 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-03-18 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-03-17 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-03-16 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-03-13 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-03-12 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-03-11 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-03-10 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-03-09 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-03-06 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-03-05 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-03-04 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-03-03 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-03-02 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-02-27 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-02-26 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-02-25 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-02-24 | 1.2446元 | 1.2446元 |