博时岁岁增利一年持有期债券C (016966.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2443元 (2026-03-09) 基金经理鲁邦旺管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4472 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时岁岁增利一年持有期债券A |
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博时岁岁增利一年持有期债券C(016966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-03-06 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-03-05 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-03-04 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-03-03 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-03-02 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-02-27 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-02-26 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-02-25 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-02-24 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-02-13 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-02-12 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-02-11 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-02-10 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-02-09 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-02-06 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-02-05 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-02-04 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-02-03 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-02-02 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-01-30 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-01-29 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-01-28 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-01-27 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-01-26 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-01-23 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-01-22 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-01-21 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-01-20 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-01-19 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-01-16 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-01-15 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-01-14 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-01-13 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-01-12 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-01-09 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-01-08 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-01-07 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-01-06 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-01-05 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2025-12-31 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-12-30 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-12-29 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-12-26 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-12-25 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2025-12-24 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-12-23 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-12-22 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2025-12-19 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2025-12-18 | 1.2384元 | 1.2384元 |