博时岁岁增利一年持有期债券C (016966.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2395元 (2025-12-25) 基金经理鲁邦旺管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4364 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时岁岁增利一年持有期债券A |
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博时岁岁增利一年持有期债券C(016966) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,027.37万元 | 0.40% | 385.26万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,836.92万元 | 0.40% | 688.85万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 560.83万元 | 0.40% | 210.31万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 103.21万元 | 0.40% | 38.71万元 | 0.15% |