博时岁岁增利一年持有期债券C (016966.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2454元 (2026-03-06) 基金经理鲁邦旺管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4438 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时岁岁增利一年持有期债券A |
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博时岁岁增利一年持有期债券C(016966) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.23亿 | 98.62% |
| (其中) 债券 | 13.23亿 | 98.62% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,400.09万 | 1.04% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 436.59万 | 0.33% |
| 4 | 其他资产 | 14.46万 | 0.01% |
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