财通资管睿安债券C (016960.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈浩基金类型债券型成立日期2023-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0278元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3984 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管睿安债券(016959) 、财通资管睿安债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管睿安债券C(016960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0278元 | 1.0836元 |
| 2026-06-15 | 1.0270元 | 1.0828元 |
| 2026-06-12 | 1.0270元 | 1.0828元 |
| 2026-06-11 | 1.0267元 | 1.0825元 |
| 2026-06-10 | 1.0273元 | 1.0831元 |
| 2026-06-09 | 1.0278元 | 1.0836元 |
| 2026-06-08 | 1.0285元 | 1.0843元 |
| 2026-06-05 | 1.0289元 | 1.0847元 |
| 2026-06-04 | 1.0292元 | 1.0850元 |
| 2026-06-03 | 1.0288元 | 1.0846元 |
| 2026-06-02 | 1.0290元 | 1.0848元 |
| 2026-06-01 | 1.0291元 | 1.0849元 |
| 2026-05-29 | 1.0287元 | 1.0845元 |
| 2026-05-28 | 1.0287元 | 1.0845元 |
| 2026-05-27 | 1.0283元 | 1.0841元 |
| 2026-05-26 | 1.0274元 | 1.0832元 |
| 2026-05-25 | 1.0264元 | 1.0822元 |
| 2026-05-22 | 1.0262元 | 1.0820元 |
| 2026-05-21 | 1.0262元 | 1.0820元 |
| 2026-05-20 | 1.0264元 | 1.0822元 |
| 2026-05-19 | 1.0263元 | 1.0821元 |
| 2026-05-18 | 1.0255元 | 1.0813元 |
| 2026-05-15 | 1.0251元 | 1.0809元 |
| 2026-05-14 | 1.0252元 | 1.0810元 |
| 2026-05-13 | 1.0254元 | 1.0812元 |
| 2026-05-12 | 1.0249元 | 1.0807元 |
| 2026-05-11 | 1.0245元 | 1.0803元 |
| 2026-05-08 | 1.0241元 | 1.0799元 |
| 2026-05-07 | 1.0238元 | 1.0796元 |
| 2026-05-06 | 1.0233元 | 1.0791元 |
| 2026-04-30 | 1.0238元 | 1.0796元 |
| 2026-04-29 | 1.0240元 | 1.0798元 |
| 2026-04-28 | 1.0233元 | 1.0791元 |
| 2026-04-27 | 1.0229元 | 1.0787元 |
| 2026-04-24 | 1.0237元 | 1.0795元 |
| 2026-04-23 | 1.0246元 | 1.0804元 |
| 2026-04-22 | 1.0255元 | 1.0813元 |
| 2026-04-21 | 1.0249元 | 1.0807元 |
| 2026-04-20 | 1.0241元 | 1.0799元 |
| 2026-04-17 | 1.0240元 | 1.0798元 |
| 2026-04-16 | 1.0226元 | 1.0784元 |
| 2026-04-15 | 1.0225元 | 1.0783元 |
| 2026-04-14 | 1.0220元 | 1.0778元 |
| 2026-04-13 | 1.0220元 | 1.0778元 |
| 2026-04-10 | 1.0215元 | 1.0773元 |
| 2026-04-09 | 1.0209元 | 1.0767元 |
| 2026-04-08 | 1.0213元 | 1.0771元 |
| 2026-04-07 | 1.0211元 | 1.0769元 |
| 2026-04-03 | 1.0205元 | 1.0763元 |
| 2026-04-02 | 1.0196元 | 1.0754元 |