财通资管睿安债券C(016960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0173元 | 1.0731元 |
| 2026-02-12 | 1.0173元 | 1.0731元 |
| 2026-02-11 | 1.0169元 | 1.0727元 |
| 2026-02-10 | 1.0166元 | 1.0724元 |
| 2026-02-09 | 1.0165元 | 1.0723元 |
| 2026-02-06 | 1.0156元 | 1.0714元 |
| 2026-02-05 | 1.0145元 | 1.0703元 |
| 2026-02-04 | 1.0137元 | 1.0695元 |
| 2026-02-03 | 1.0137元 | 1.0695元 |
| 2026-02-02 | 1.0138元 | 1.0696元 |
| 2026-01-30 | 1.0136元 | 1.0694元 |
| 2026-01-29 | 1.0136元 | 1.0694元 |
| 2026-01-28 | 1.0137元 | 1.0695元 |
| 2026-01-27 | 1.0133元 | 1.0691元 |
| 2026-01-26 | 1.0138元 | 1.0696元 |
| 2026-01-23 | 1.0135元 | 1.0693元 |
| 2026-01-22 | 1.0126元 | 1.0684元 |
| 2026-01-21 | 1.0129元 | 1.0687元 |
| 2026-01-20 | 1.0124元 | 1.0682元 |
| 2026-01-19 | 1.0113元 | 1.0671元 |
| 2026-01-16 | 1.0110元 | 1.0668元 |
| 2026-01-15 | 1.0101元 | 1.0659元 |
| 2026-01-14 | 1.0096元 | 1.0654元 |
| 2026-01-13 | 1.0092元 | 1.0650元 |
| 2026-01-12 | 1.0089元 | 1.0647元 |
| 2026-01-09 | 1.0083元 | 1.0641元 |
| 2026-01-08 | 1.0077元 | 1.0635元 |
| 2026-01-07 | 1.0067元 | 1.0625元 |
| 2026-01-06 | 1.0074元 | 1.0632元 |
| 2026-01-05 | 1.0091元 | 1.0649元 |
| 2025-12-31 | 1.0098元 | 1.0656元 |
| 2025-12-30 | 1.0095元 | 1.0653元 |
| 2025-12-29 | 1.0097元 | 1.0655元 |
| 2025-12-26 | 1.0123元 | 1.0681元 |
| 2025-12-25 | 1.0119元 | 1.0677元 |
| 2025-12-24 | 1.0123元 | 1.0681元 |
| 2025-12-23 | 1.0120元 | 1.0678元 |
| 2025-12-22 | 1.0106元 | 1.0664元 |
| 2025-12-19 | 1.0116元 | 1.0674元 |
| 2025-12-18 | 1.0100元 | 1.0658元 |
| 2025-12-17 | 1.0100元 | 1.0658元 |
| 2025-12-16 | 1.0079元 | 1.0637元 |
| 2025-12-15 | 1.0078元 | 1.0636元 |
| 2025-12-12 | 1.0099元 | 1.0657元 |
| 2025-12-11 | 1.0119元 | 1.0677元 |
| 2025-12-10 | 1.0106元 | 1.0664元 |
| 2025-12-09 | 1.0095元 | 1.0653元 |
| 2025-12-08 | 1.0082元 | 1.0640元 |
| 2025-12-05 | 1.0085元 | 1.0643元 |
| 2025-12-04 | 1.0073元 | 1.0631元 |