财通资管睿安债券C (016960.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈浩基金类型债券型成立日期2023-07-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0296元 (2026-07-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3923 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管睿安债券(016959) 、财通资管睿安债券E |
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财通资管睿安债券C(016960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.0296元 | 1.0854元 |
| 2026-07-27 | 1.0297元 | 1.0855元 |
| 2026-07-24 | 1.0298元 | 1.0856元 |
| 2026-07-23 | 1.0298元 | 1.0856元 |
| 2026-07-22 | 1.0299元 | 1.0857元 |
| 2026-07-21 | 1.0297元 | 1.0855元 |
| 2026-07-20 | 1.0297元 | 1.0855元 |
| 2026-07-17 | 1.0297元 | 1.0855元 |
| 2026-07-16 | 1.0296元 | 1.0854元 |
| 2026-07-15 | 1.0297元 | 1.0855元 |
| 2026-07-14 | 1.0297元 | 1.0855元 |
| 2026-07-13 | 1.0296元 | 1.0854元 |
| 2026-07-10 | 1.0296元 | 1.0854元 |
| 2026-07-09 | 1.0296元 | 1.0854元 |
| 2026-07-08 | 1.0297元 | 1.0855元 |
| 2026-07-07 | 1.0297元 | 1.0855元 |
| 2026-07-06 | 1.0297元 | 1.0855元 |
| 2026-07-03 | 1.0293元 | 1.0851元 |
| 2026-07-02 | 1.0293元 | 1.0851元 |
| 2026-07-01 | 1.0290元 | 1.0848元 |
| 2026-06-30 | 1.0300元 | 1.0858元 |
| 2026-06-29 | 1.0302元 | 1.0860元 |
| 2026-06-26 | 1.0294元 | 1.0852元 |
| 2026-06-25 | 1.0292元 | 1.0850元 |
| 2026-06-24 | 1.0286元 | 1.0844元 |
| 2026-06-23 | 1.0284元 | 1.0842元 |
| 2026-06-22 | 1.0288元 | 1.0846元 |
| 2026-06-18 | 1.0287元 | 1.0845元 |
| 2026-06-17 | 1.0282元 | 1.0840元 |
| 2026-06-16 | 1.0278元 | 1.0836元 |
| 2026-06-15 | 1.0270元 | 1.0828元 |
| 2026-06-12 | 1.0270元 | 1.0828元 |
| 2026-06-11 | 1.0267元 | 1.0825元 |
| 2026-06-10 | 1.0273元 | 1.0831元 |
| 2026-06-09 | 1.0278元 | 1.0836元 |
| 2026-06-08 | 1.0285元 | 1.0843元 |
| 2026-06-05 | 1.0289元 | 1.0847元 |
| 2026-06-04 | 1.0292元 | 1.0850元 |
| 2026-06-03 | 1.0288元 | 1.0846元 |
| 2026-06-02 | 1.0290元 | 1.0848元 |
| 2026-06-01 | 1.0291元 | 1.0849元 |
| 2026-05-29 | 1.0287元 | 1.0845元 |
| 2026-05-28 | 1.0287元 | 1.0845元 |
| 2026-05-27 | 1.0283元 | 1.0841元 |
| 2026-05-26 | 1.0274元 | 1.0832元 |
| 2026-05-25 | 1.0264元 | 1.0822元 |
| 2026-05-22 | 1.0262元 | 1.0820元 |
| 2026-05-21 | 1.0262元 | 1.0820元 |
| 2026-05-20 | 1.0264元 | 1.0822元 |
| 2026-05-19 | 1.0263元 | 1.0821元 |