财通资管睿安债券C(016960) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 636.95万 | 618.39万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 968.50万 | 949.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2,273.01万 | 2,250.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,820.53万 | 1,809.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 3,445.35万 | 3,363.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 5,780.54万 | 5,695.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2,318.01万 | 2,186.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 9,809.05 | 9,567.00元 | -- |