财通资管睿安债券A(016959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0330元 | 1.0918元 |
| 2026-07-16 | 1.0330元 | 1.0918元 |
| 2026-07-15 | 1.0330元 | 1.0918元 |
| 2026-07-14 | 1.0330元 | 1.0918元 |
| 2026-07-13 | 1.0329元 | 1.0917元 |
| 2026-07-10 | 1.0329元 | 1.0917元 |
| 2026-07-09 | 1.0328元 | 1.0916元 |
| 2026-07-08 | 1.0329元 | 1.0917元 |
| 2026-07-07 | 1.0329元 | 1.0917元 |
| 2026-07-06 | 1.0330元 | 1.0918元 |
| 2026-07-03 | 1.0326元 | 1.0914元 |
| 2026-07-02 | 1.0325元 | 1.0913元 |
| 2026-07-01 | 1.0322元 | 1.0910元 |
| 2026-06-30 | 1.0332元 | 1.0920元 |
| 2026-06-29 | 1.0334元 | 1.0922元 |
| 2026-06-26 | 1.0326元 | 1.0914元 |
| 2026-06-25 | 1.0324元 | 1.0912元 |
| 2026-06-24 | 1.0318元 | 1.0906元 |
| 2026-06-23 | 1.0316元 | 1.0904元 |
| 2026-06-22 | 1.0319元 | 1.0907元 |
| 2026-06-18 | 1.0318元 | 1.0906元 |
| 2026-06-17 | 1.0314元 | 1.0902元 |
| 2026-06-16 | 1.0309元 | 1.0897元 |
| 2026-06-15 | 1.0301元 | 1.0889元 |
| 2026-06-12 | 1.0301元 | 1.0889元 |
| 2026-06-11 | 1.0298元 | 1.0886元 |
| 2026-06-10 | 1.0304元 | 1.0892元 |
| 2026-06-09 | 1.0309元 | 1.0897元 |
| 2026-06-08 | 1.0315元 | 1.0903元 |
| 2026-06-05 | 1.0320元 | 1.0908元 |
| 2026-06-04 | 1.0323元 | 1.0911元 |
| 2026-06-03 | 1.0319元 | 1.0907元 |
| 2026-06-02 | 1.0321元 | 1.0909元 |
| 2026-06-01 | 1.0321元 | 1.0909元 |
| 2026-05-29 | 1.0318元 | 1.0906元 |
| 2026-05-28 | 1.0317元 | 1.0905元 |
| 2026-05-27 | 1.0313元 | 1.0901元 |
| 2026-05-26 | 1.0304元 | 1.0892元 |
| 2026-05-25 | 1.0294元 | 1.0882元 |
| 2026-05-22 | 1.0291元 | 1.0879元 |
| 2026-05-21 | 1.0292元 | 1.0880元 |
| 2026-05-20 | 1.0293元 | 1.0881元 |
| 2026-05-19 | 1.0292元 | 1.0880元 |
| 2026-05-18 | 1.0284元 | 1.0872元 |
| 2026-05-15 | 1.0280元 | 1.0868元 |
| 2026-05-14 | 1.0281元 | 1.0869元 |
| 2026-05-13 | 1.0283元 | 1.0871元 |
| 2026-05-12 | 1.0278元 | 1.0866元 |
| 2026-05-11 | 1.0274元 | 1.0862元 |
| 2026-05-08 | 1.0270元 | 1.0858元 |