财通资管睿安债券A(016959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0291元 | 1.0879元 |
| 2026-05-21 | 1.0292元 | 1.0880元 |
| 2026-05-20 | 1.0293元 | 1.0881元 |
| 2026-05-19 | 1.0292元 | 1.0880元 |
| 2026-05-18 | 1.0284元 | 1.0872元 |
| 2026-05-15 | 1.0280元 | 1.0868元 |
| 2026-05-14 | 1.0281元 | 1.0869元 |
| 2026-05-13 | 1.0283元 | 1.0871元 |
| 2026-05-12 | 1.0278元 | 1.0866元 |
| 2026-05-11 | 1.0274元 | 1.0862元 |
| 2026-05-08 | 1.0270元 | 1.0858元 |
| 2026-05-07 | 1.0267元 | 1.0855元 |
| 2026-05-06 | 1.0261元 | 1.0849元 |
| 2026-04-30 | 1.0266元 | 1.0854元 |
| 2026-04-29 | 1.0269元 | 1.0857元 |
| 2026-04-28 | 1.0261元 | 1.0849元 |
| 2026-04-27 | 1.0257元 | 1.0845元 |
| 2026-04-24 | 1.0265元 | 1.0853元 |
| 2026-04-23 | 1.0274元 | 1.0862元 |
| 2026-04-22 | 1.0283元 | 1.0871元 |
| 2026-04-21 | 1.0277元 | 1.0865元 |
| 2026-04-20 | 1.0269元 | 1.0857元 |
| 2026-04-17 | 1.0268元 | 1.0856元 |
| 2026-04-16 | 1.0254元 | 1.0842元 |
| 2026-04-15 | 1.0252元 | 1.0840元 |
| 2026-04-14 | 1.0248元 | 1.0836元 |
| 2026-04-13 | 1.0248元 | 1.0836元 |
| 2026-04-10 | 1.0243元 | 1.0831元 |
| 2026-04-09 | 1.0237元 | 1.0825元 |
| 2026-04-08 | 1.0240元 | 1.0828元 |
| 2026-04-07 | 1.0238元 | 1.0826元 |
| 2026-04-03 | 1.0232元 | 1.0820元 |
| 2026-04-02 | 1.0223元 | 1.0811元 |
| 2026-04-01 | 1.0222元 | 1.0810元 |
| 2026-03-31 | 1.0226元 | 1.0814元 |
| 2026-03-30 | 1.0226元 | 1.0814元 |
| 2026-03-27 | 1.0214元 | 1.0802元 |
| 2026-03-26 | 1.0213元 | 1.0801元 |
| 2026-03-25 | 1.0212元 | 1.0800元 |
| 2026-03-24 | 1.0214元 | 1.0802元 |
| 2026-03-23 | 1.0211元 | 1.0799元 |
| 2026-03-20 | 1.0211元 | 1.0799元 |
| 2026-03-19 | 1.0211元 | 1.0799元 |
| 2026-03-18 | 1.0210元 | 1.0798元 |
| 2026-03-17 | 1.0200元 | 1.0788元 |
| 2026-03-16 | 1.0196元 | 1.0784元 |
| 2026-03-13 | 1.0202元 | 1.0790元 |
| 2026-03-12 | 1.0200元 | 1.0788元 |
| 2026-03-11 | 1.0192元 | 1.0780元 |
| 2026-03-10 | 1.0196元 | 1.0784元 |