财通资管睿安债券A(016959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0137元 | 1.0725元 |
| 2025-12-18 | 1.0121元 | 1.0709元 |
| 2025-12-17 | 1.0121元 | 1.0709元 |
| 2025-12-16 | 1.0100元 | 1.0688元 |
| 2025-12-15 | 1.0099元 | 1.0687元 |
| 2025-12-12 | 1.0119元 | 1.0707元 |
| 2025-12-11 | 1.0139元 | 1.0727元 |
| 2025-12-10 | 1.0126元 | 1.0714元 |
| 2025-12-09 | 1.0115元 | 1.0703元 |
| 2025-12-08 | 1.0102元 | 1.0690元 |
| 2025-12-05 | 1.0105元 | 1.0693元 |
| 2025-12-04 | 1.0092元 | 1.0680元 |
| 2025-12-03 | 1.0124元 | 1.0712元 |
| 2025-12-02 | 1.0139元 | 1.0727元 |
| 2025-12-01 | 1.0151元 | 1.0739元 |
| 2025-11-28 | 1.0149元 | 1.0737元 |
| 2025-11-27 | 1.0140元 | 1.0728元 |
| 2025-11-26 | 1.0147元 | 1.0735元 |
| 2025-11-25 | 1.0163元 | 1.0751元 |
| 2025-11-24 | 1.0175元 | 1.0763元 |
| 2025-11-21 | 1.0174元 | 1.0762元 |
| 2025-11-20 | 1.0178元 | 1.0766元 |
| 2025-11-19 | 1.0178元 | 1.0766元 |
| 2025-11-18 | 1.0185元 | 1.0773元 |
| 2025-11-17 | 1.0184元 | 1.0772元 |
| 2025-11-14 | 1.0177元 | 1.0765元 |
| 2025-11-13 | 1.0174元 | 1.0762元 |
| 2025-11-12 | 1.0176元 | 1.0764元 |
| 2025-11-11 | 1.0167元 | 1.0755元 |
| 2025-11-10 | 1.0163元 | 1.0751元 |
| 2025-11-07 | 1.0157元 | 1.0745元 |
| 2025-11-06 | 1.0164元 | 1.0752元 |
| 2025-11-05 | 1.0181元 | 1.0769元 |
| 2025-11-04 | 1.0180元 | 1.0768元 |
| 2025-11-03 | 1.0183元 | 1.0771元 |
| 2025-10-31 | 1.0180元 | 1.0768元 |
| 2025-10-30 | 1.0160元 | 1.0748元 |
| 2025-10-29 | 1.0145元 | 1.0733元 |
| 2025-10-28 | 1.0142元 | 1.0730元 |
| 2025-10-27 | 1.0118元 | 1.0706元 |
| 2025-10-24 | 1.0111元 | 1.0699元 |
| 2025-10-23 | 1.0118元 | 1.0706元 |
| 2025-10-22 | 1.0123元 | 1.0711元 |
| 2025-10-21 | 1.0121元 | 1.0709元 |
| 2025-10-20 | 1.0106元 | 1.0694元 |
| 2025-10-17 | 1.0118元 | 1.0706元 |
| 2025-10-16 | 1.0094元 | 1.0682元 |
| 2025-10-15 | 1.0085元 | 1.0673元 |
| 2025-10-14 | 1.0085元 | 1.0673元 |
| 2025-10-13 | 1.0080元 | 1.0668元 |