财通资管睿安债券A(016959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0197元 | 1.0785元 |
| 2026-02-12 | 1.0198元 | 1.0786元 |
| 2026-02-11 | 1.0194元 | 1.0782元 |
| 2026-02-10 | 1.0190元 | 1.0778元 |
| 2026-02-09 | 1.0189元 | 1.0777元 |
| 2026-02-06 | 1.0180元 | 1.0768元 |
| 2026-02-05 | 1.0169元 | 1.0757元 |
| 2026-02-04 | 1.0161元 | 1.0749元 |
| 2026-02-03 | 1.0161元 | 1.0749元 |
| 2026-02-02 | 1.0162元 | 1.0750元 |
| 2026-01-30 | 1.0159元 | 1.0747元 |
| 2026-01-29 | 1.0159元 | 1.0747元 |
| 2026-01-28 | 1.0160元 | 1.0748元 |
| 2026-01-27 | 1.0156元 | 1.0744元 |
| 2026-01-26 | 1.0161元 | 1.0749元 |
| 2026-01-23 | 1.0158元 | 1.0746元 |
| 2026-01-22 | 1.0149元 | 1.0737元 |
| 2026-01-21 | 1.0152元 | 1.0740元 |
| 2026-01-20 | 1.0146元 | 1.0734元 |
| 2026-01-19 | 1.0136元 | 1.0724元 |
| 2026-01-16 | 1.0133元 | 1.0721元 |
| 2026-01-15 | 1.0124元 | 1.0712元 |
| 2026-01-14 | 1.0119元 | 1.0707元 |
| 2026-01-13 | 1.0115元 | 1.0703元 |
| 2026-01-12 | 1.0111元 | 1.0699元 |
| 2026-01-09 | 1.0105元 | 1.0693元 |
| 2026-01-08 | 1.0099元 | 1.0687元 |
| 2026-01-07 | 1.0089元 | 1.0677元 |
| 2026-01-06 | 1.0096元 | 1.0684元 |
| 2026-01-05 | 1.0113元 | 1.0701元 |
| 2025-12-31 | 1.0120元 | 1.0708元 |
| 2025-12-30 | 1.0117元 | 1.0705元 |
| 2025-12-29 | 1.0119元 | 1.0707元 |
| 2025-12-26 | 1.0145元 | 1.0733元 |
| 2025-12-25 | 1.0141元 | 1.0729元 |
| 2025-12-24 | 1.0144元 | 1.0732元 |
| 2025-12-23 | 1.0141元 | 1.0729元 |
| 2025-12-22 | 1.0127元 | 1.0715元 |
| 2025-12-19 | 1.0137元 | 1.0725元 |
| 2025-12-18 | 1.0121元 | 1.0709元 |
| 2025-12-17 | 1.0121元 | 1.0709元 |
| 2025-12-16 | 1.0100元 | 1.0688元 |
| 2025-12-15 | 1.0099元 | 1.0687元 |
| 2025-12-12 | 1.0119元 | 1.0707元 |
| 2025-12-11 | 1.0139元 | 1.0727元 |
| 2025-12-10 | 1.0126元 | 1.0714元 |
| 2025-12-09 | 1.0115元 | 1.0703元 |
| 2025-12-08 | 1.0102元 | 1.0690元 |
| 2025-12-05 | 1.0105元 | 1.0693元 |
| 2025-12-04 | 1.0092元 | 1.0680元 |