财通资管睿安债券A(016959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0298元 | 1.0886元 |
| 2026-06-10 | 1.0304元 | 1.0892元 |
| 2026-06-09 | 1.0309元 | 1.0897元 |
| 2026-06-08 | 1.0315元 | 1.0903元 |
| 2026-06-05 | 1.0320元 | 1.0908元 |
| 2026-06-04 | 1.0323元 | 1.0911元 |
| 2026-06-03 | 1.0319元 | 1.0907元 |
| 2026-06-02 | 1.0321元 | 1.0909元 |
| 2026-06-01 | 1.0321元 | 1.0909元 |
| 2026-05-29 | 1.0318元 | 1.0906元 |
| 2026-05-28 | 1.0317元 | 1.0905元 |
| 2026-05-27 | 1.0313元 | 1.0901元 |
| 2026-05-26 | 1.0304元 | 1.0892元 |
| 2026-05-25 | 1.0294元 | 1.0882元 |
| 2026-05-22 | 1.0291元 | 1.0879元 |
| 2026-05-21 | 1.0292元 | 1.0880元 |
| 2026-05-20 | 1.0293元 | 1.0881元 |
| 2026-05-19 | 1.0292元 | 1.0880元 |
| 2026-05-18 | 1.0284元 | 1.0872元 |
| 2026-05-15 | 1.0280元 | 1.0868元 |
| 2026-05-14 | 1.0281元 | 1.0869元 |
| 2026-05-13 | 1.0283元 | 1.0871元 |
| 2026-05-12 | 1.0278元 | 1.0866元 |
| 2026-05-11 | 1.0274元 | 1.0862元 |
| 2026-05-08 | 1.0270元 | 1.0858元 |
| 2026-05-07 | 1.0267元 | 1.0855元 |
| 2026-05-06 | 1.0261元 | 1.0849元 |
| 2026-04-30 | 1.0266元 | 1.0854元 |
| 2026-04-29 | 1.0269元 | 1.0857元 |
| 2026-04-28 | 1.0261元 | 1.0849元 |
| 2026-04-27 | 1.0257元 | 1.0845元 |
| 2026-04-24 | 1.0265元 | 1.0853元 |
| 2026-04-23 | 1.0274元 | 1.0862元 |
| 2026-04-22 | 1.0283元 | 1.0871元 |
| 2026-04-21 | 1.0277元 | 1.0865元 |
| 2026-04-20 | 1.0269元 | 1.0857元 |
| 2026-04-17 | 1.0268元 | 1.0856元 |
| 2026-04-16 | 1.0254元 | 1.0842元 |
| 2026-04-15 | 1.0252元 | 1.0840元 |
| 2026-04-14 | 1.0248元 | 1.0836元 |
| 2026-04-13 | 1.0248元 | 1.0836元 |
| 2026-04-10 | 1.0243元 | 1.0831元 |
| 2026-04-09 | 1.0237元 | 1.0825元 |
| 2026-04-08 | 1.0240元 | 1.0828元 |
| 2026-04-07 | 1.0238元 | 1.0826元 |
| 2026-04-03 | 1.0232元 | 1.0820元 |
| 2026-04-02 | 1.0223元 | 1.0811元 |
| 2026-04-01 | 1.0222元 | 1.0810元 |
| 2026-03-31 | 1.0226元 | 1.0814元 |
| 2026-03-30 | 1.0226元 | 1.0814元 |