财通资管睿安债券A(016959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0238元 | 1.0826元 |
| 2026-04-03 | 1.0232元 | 1.0820元 |
| 2026-04-02 | 1.0223元 | 1.0811元 |
| 2026-04-01 | 1.0222元 | 1.0810元 |
| 2026-03-31 | 1.0226元 | 1.0814元 |
| 2026-03-30 | 1.0226元 | 1.0814元 |
| 2026-03-27 | 1.0214元 | 1.0802元 |
| 2026-03-26 | 1.0213元 | 1.0801元 |
| 2026-03-25 | 1.0212元 | 1.0800元 |
| 2026-03-24 | 1.0214元 | 1.0802元 |
| 2026-03-23 | 1.0211元 | 1.0799元 |
| 2026-03-20 | 1.0211元 | 1.0799元 |
| 2026-03-19 | 1.0211元 | 1.0799元 |
| 2026-03-18 | 1.0210元 | 1.0798元 |
| 2026-03-17 | 1.0200元 | 1.0788元 |
| 2026-03-16 | 1.0196元 | 1.0784元 |
| 2026-03-13 | 1.0202元 | 1.0790元 |
| 2026-03-12 | 1.0200元 | 1.0788元 |
| 2026-03-11 | 1.0192元 | 1.0780元 |
| 2026-03-10 | 1.0196元 | 1.0784元 |
| 2026-03-09 | 1.0195元 | 1.0783元 |
| 2026-03-06 | 1.0210元 | 1.0798元 |
| 2026-03-05 | 1.0211元 | 1.0799元 |
| 2026-03-04 | 1.0210元 | 1.0798元 |
| 2026-03-03 | 1.0201元 | 1.0789元 |
| 2026-03-02 | 1.0200元 | 1.0788元 |
| 2026-02-27 | 1.0185元 | 1.0773元 |
| 2026-02-26 | 1.0181元 | 1.0769元 |
| 2026-02-25 | 1.0195元 | 1.0783元 |
| 2026-02-24 | 1.0204元 | 1.0792元 |
| 2026-02-13 | 1.0197元 | 1.0785元 |
| 2026-02-12 | 1.0198元 | 1.0786元 |
| 2026-02-11 | 1.0194元 | 1.0782元 |
| 2026-02-10 | 1.0190元 | 1.0778元 |
| 2026-02-09 | 1.0189元 | 1.0777元 |
| 2026-02-06 | 1.0180元 | 1.0768元 |
| 2026-02-05 | 1.0169元 | 1.0757元 |
| 2026-02-04 | 1.0161元 | 1.0749元 |
| 2026-02-03 | 1.0161元 | 1.0749元 |
| 2026-02-02 | 1.0162元 | 1.0750元 |
| 2026-01-30 | 1.0159元 | 1.0747元 |
| 2026-01-29 | 1.0159元 | 1.0747元 |
| 2026-01-28 | 1.0160元 | 1.0748元 |
| 2026-01-27 | 1.0156元 | 1.0744元 |
| 2026-01-26 | 1.0161元 | 1.0749元 |
| 2026-01-23 | 1.0158元 | 1.0746元 |
| 2026-01-22 | 1.0149元 | 1.0737元 |
| 2026-01-21 | 1.0152元 | 1.0740元 |
| 2026-01-20 | 1.0146元 | 1.0734元 |
| 2026-01-19 | 1.0136元 | 1.0724元 |