财通资管睿安债券A(016959) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 27.53亿 | 27.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 17.97亿 | 17.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 18.60亿 | 18.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 51.60万 | 48.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 15.00亿 | 14.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 18.12亿 | 17.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.11亿 | 5.99亿元 | -- |