财通资管睿安债券A(016959) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 145.36万元 | 0.30% | 48.45万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 302.80万元 | 0.30% | 100.96万元 | 0.10% |
| 2024-09-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 122.07万元 | 0.30% | 40.69万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 107.18万元 | 0.30% | 35.73万元 | 0.10% |