国联恒润纯债C(016956) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.0132元 | 1.0702元 |
| 2026-01-26 | 1.0133元 | 1.0703元 |
| 2026-01-23 | 1.0132元 | 1.0702元 |
| 2026-01-22 | 1.0130元 | 1.0700元 |
| 2026-01-21 | 1.0134元 | 1.0704元 |
| 2026-01-20 | 1.0131元 | 1.0701元 |
| 2026-01-19 | 1.0128元 | 1.0698元 |
| 2026-01-16 | 1.0127元 | 1.0697元 |
| 2026-01-15 | 1.0122元 | 1.0692元 |
| 2026-01-14 | 1.0121元 | 1.0691元 |
| 2026-01-13 | 1.0120元 | 1.0690元 |
| 2026-01-12 | 1.0118元 | 1.0688元 |
| 2026-01-09 | 1.0114元 | 1.0684元 |
| 2026-01-08 | 1.0113元 | 1.0683元 |
| 2026-01-07 | 1.0109元 | 1.0679元 |
| 2026-01-06 | 1.0111元 | 1.0681元 |
| 2026-01-05 | 1.0119元 | 1.0689元 |
| 2025-12-31 | 1.0121元 | 1.0691元 |
| 2025-12-30 | 1.0119元 | 1.0689元 |
| 2025-12-29 | 1.0121元 | 1.0691元 |
| 2025-12-26 | 1.0130元 | 1.0700元 |
| 2025-12-25 | 1.0128元 | 1.0698元 |
| 2025-12-24 | 1.0128元 | 1.0698元 |
| 2025-12-23 | 1.0128元 | 1.0698元 |
| 2025-12-22 | 1.0124元 | 1.0694元 |
| 2025-12-19 | 1.0126元 | 1.0696元 |
| 2025-12-18 | 1.0121元 | 1.0691元 |
| 2025-12-17 | 1.0120元 | 1.0690元 |
| 2025-12-16 | 1.0115元 | 1.0685元 |
| 2025-12-15 | 1.0115元 | 1.0685元 |
| 2025-12-12 | 1.0118元 | 1.0688元 |
| 2025-12-11 | 1.0119元 | 1.0689元 |
| 2025-12-10 | 1.0116元 | 1.0686元 |
| 2025-12-09 | 1.0114元 | 1.0684元 |
| 2025-12-08 | 1.0110元 | 1.0680元 |
| 2025-12-05 | 1.0111元 | 1.0681元 |
| 2025-12-04 | 1.0108元 | 1.0678元 |
| 2025-12-03 | 1.0119元 | 1.0689元 |
| 2025-12-02 | 1.0122元 | 1.0692元 |
| 2025-12-01 | 1.0126元 | 1.0696元 |
| 2025-11-28 | 1.0125元 | 1.0695元 |
| 2025-11-27 | 1.0123元 | 1.0693元 |
| 2025-11-26 | 1.0126元 | 1.0696元 |
| 2025-11-25 | 1.0131元 | 1.0701元 |
| 2025-11-24 | 1.0134元 | 1.0704元 |
| 2025-11-21 | 1.0132元 | 1.0702元 |
| 2025-11-20 | 1.0132元 | 1.0702元 |
| 2025-11-19 | 1.0132元 | 1.0702元 |
| 2025-11-18 | 1.0132元 | 1.0702元 |
| 2025-11-17 | 1.0132元 | 1.0702元 |