国联恒润纯债C (016956.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇俊基金类型债券型成立日期2022-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0201元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5521 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒润纯债(016955) |
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国联恒润纯债C(016956) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0201元 | 1.0801元 |
| 2026-07-23 | 1.0200元 | 1.0800元 |
| 2026-07-22 | 1.0202元 | 1.0802元 |
| 2026-07-21 | 1.0199元 | 1.0799元 |
| 2026-07-20 | 1.0199元 | 1.0799元 |
| 2026-07-17 | 1.0200元 | 1.0800元 |
| 2026-07-16 | 1.0198元 | 1.0798元 |
| 2026-07-15 | 1.0199元 | 1.0799元 |
| 2026-07-14 | 1.0198元 | 1.0798元 |
| 2026-07-13 | 1.0197元 | 1.0797元 |
| 2026-07-10 | 1.0199元 | 1.0799元 |
| 2026-07-09 | 1.0200元 | 1.0800元 |
| 2026-07-08 | 1.0201元 | 1.0801元 |
| 2026-07-07 | 1.0200元 | 1.0800元 |
| 2026-07-06 | 1.0200元 | 1.0800元 |
| 2026-07-03 | 1.0197元 | 1.0797元 |
| 2026-07-02 | 1.0197元 | 1.0797元 |
| 2026-07-01 | 1.0196元 | 1.0796元 |
| 2026-06-30 | 1.0201元 | 1.0801元 |
| 2026-06-29 | 1.0206元 | 1.0806元 |
| 2026-06-26 | 1.0198元 | 1.0798元 |
| 2026-06-25 | 1.0195元 | 1.0795元 |
| 2026-06-24 | 1.0222元 | 1.0792元 |
| 2026-06-23 | 1.0221元 | 1.0791元 |
| 2026-06-22 | 1.0222元 | 1.0792元 |
| 2026-06-18 | 1.0224元 | 1.0794元 |
| 2026-06-17 | 1.0220元 | 1.0790元 |
| 2026-06-16 | 1.0218元 | 1.0788元 |
| 2026-06-15 | 1.0213元 | 1.0783元 |
| 2026-06-12 | 1.0214元 | 1.0784元 |
| 2026-06-11 | 1.0213元 | 1.0783元 |
| 2026-06-10 | 1.0216元 | 1.0786元 |
| 2026-06-09 | 1.0218元 | 1.0788元 |
| 2026-06-08 | 1.0220元 | 1.0790元 |
| 2026-06-05 | 1.0222元 | 1.0792元 |
| 2026-06-04 | 1.0226元 | 1.0796元 |
| 2026-06-03 | 1.0222元 | 1.0792元 |
| 2026-06-02 | 1.0227元 | 1.0797元 |
| 2026-06-01 | 1.0229元 | 1.0799元 |
| 2026-05-29 | 1.0225元 | 1.0795元 |
| 2026-05-28 | 1.0224元 | 1.0794元 |
| 2026-05-27 | 1.0222元 | 1.0792元 |
| 2026-05-26 | 1.0215元 | 1.0785元 |
| 2026-05-25 | 1.0208元 | 1.0778元 |
| 2026-05-22 | 1.0204元 | 1.0774元 |
| 2026-05-21 | 1.0206元 | 1.0776元 |
| 2026-05-20 | 1.0207元 | 1.0777元 |
| 2026-05-19 | 1.0206元 | 1.0776元 |
| 2026-05-18 | 1.0202元 | 1.0772元 |
| 2026-05-15 | 1.0201元 | 1.0771元 |