国联恒润纯债C(016956) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 7.37万 | 7.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 7.52万 | 7.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 21.38万 | 21.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 76.53万 | 73.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 80.17万 | 78.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 115.66万 | 113.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.31万 | 24.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 102.17万 | 100.66万元 | -- |