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公告
国联恒润纯债C
(016956.jj )
申
基金经理
杨宇俊
基金类型
债券型
成立日期
2022-12-06
总资产规模
5.80万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0267
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.23%
(5418 / 7516)
相关基金:
主从基金:
国联恒润纯债A
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国联恒润纯债C(016956) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
5.80万
5.69万
元
--
2026-03-31
1.02
元
6.13万
6.03万
元
--
2025-12-31
1.01
元
5.83万
5.76万
元
--
2025-09-30
1.01
元
7.37万
7.30万
元
--
2025-06-30
1.01
元
7.52万
7.41万
元
--
2025-03-31
1.02
元
21.38万
21.02万
元
--
2024-12-31
1.04
元
76.53万
73.92万
元
--