国联恒润纯债C (016956.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇俊基金类型债券型成立日期2022-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0229元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5551 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒润纯债(016955) |
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国联恒润纯债C(016956) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.09% | 0.27% | 0.22% | 0.32% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.07% |
| 2025 | -0.010% | -0.42% | 0.10% | 0.42% | 0.10% | 0.25% | -0.04% | -0.24% | -0.18% | 0.29% | -0.06% | -0.04% | 0.18% |
| 2024 | 0.27% | 0.20% | 0.03% | -- | 0.52% | 0.48% | 0.51% | -0.03% | -0.32% | 0.12% | 0.55% | 1.04% | 3.42% |
| 2023 | 0.08% | -0.03% | 0.45% | 0.23% | 0.57% | 0.35% | 0.39% | 0.36% | -0.33% | 0.07% | 0.14% | 0.88% | 3.21% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 0.11% |