国联恒润纯债C(016956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0267元 | 1.0867元 |
| 2026-10-15 | 1.0260元 | 1.0860元 |
| 2026-10-14 | 1.0263元 | 1.0863元 |
| 2026-10-13 | 1.0256元 | 1.0856元 |
| 2026-10-12 | 1.0254元 | 1.0854元 |
| 2026-10-09 | 1.0248元 | 1.0848元 |
| 2026-10-08 | 1.0245元 | 1.0845元 |
| 2026-09-30 | 1.0246元 | 1.0846元 |
| 2026-09-29 | 1.0253元 | 1.0853元 |
| 2026-09-28 | 1.0246元 | 1.0846元 |
| 2026-09-24 | 1.0246元 | 1.0846元 |
| 2026-09-23 | 1.0242元 | 1.0842元 |
| 2026-09-22 | 1.0242元 | 1.0842元 |
| 2026-09-21 | 1.0240元 | 1.0840元 |
| 2026-09-18 | 1.0239元 | 1.0839元 |
| 2026-09-17 | 1.0237元 | 1.0837元 |
| 2026-09-16 | 1.0236元 | 1.0836元 |
| 2026-09-15 | 1.0235元 | 1.0835元 |
| 2026-09-14 | 1.0234元 | 1.0834元 |
| 2026-09-11 | 1.0232元 | 1.0832元 |
| 2026-09-10 | 1.0233元 | 1.0833元 |
| 2026-09-09 | 1.0233元 | 1.0833元 |
| 2026-09-08 | 1.0233元 | 1.0833元 |
| 2026-09-07 | 1.0233元 | 1.0833元 |
| 2026-09-04 | 1.0232元 | 1.0832元 |
| 2026-09-03 | 1.0232元 | 1.0832元 |
| 2026-09-02 | 1.0229元 | 1.0829元 |
| 2026-09-01 | 1.0229元 | 1.0829元 |
| 2026-08-31 | 1.0226元 | 1.0826元 |
| 2026-08-28 | 1.0224元 | 1.0824元 |
| 2026-08-27 | 1.0223元 | 1.0823元 |
| 2026-08-26 | 1.0227元 | 1.0827元 |
| 2026-08-25 | 1.0229元 | 1.0829元 |
| 2026-08-24 | 1.0231元 | 1.0831元 |
| 2026-08-21 | 1.0227元 | 1.0827元 |
| 2026-08-20 | 1.0228元 | 1.0828元 |
| 2026-08-19 | 1.0229元 | 1.0829元 |
| 2026-08-18 | 1.0231元 | 1.0831元 |
| 2026-08-17 | 1.0227元 | 1.0827元 |
| 2026-08-14 | 1.0222元 | 1.0822元 |
| 2026-08-13 | 1.0222元 | 1.0822元 |
| 2026-08-12 | 1.0219元 | 1.0819元 |
| 2026-08-11 | 1.0218元 | 1.0818元 |
| 2026-08-10 | 1.0223元 | 1.0823元 |
| 2026-08-07 | 1.0213元 | 1.0813元 |
| 2026-08-06 | 1.0210元 | 1.0810元 |
| 2026-08-05 | 1.0209元 | 1.0809元 |
| 2026-08-04 | 1.0209元 | 1.0809元 |
| 2026-08-03 | 1.0207元 | 1.0807元 |
| 2026-07-31 | 1.0207元 | 1.0807元 |