国联恒润纯债C (016956.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇俊基金类型债券型成立日期2022-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0225元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5567 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒润纯债(016955) |
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国联恒润纯债C(016956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0225元 | 1.0795元 |
| 2026-05-28 | 1.0224元 | 1.0794元 |
| 2026-05-27 | 1.0222元 | 1.0792元 |
| 2026-05-26 | 1.0215元 | 1.0785元 |
| 2026-05-25 | 1.0208元 | 1.0778元 |
| 2026-05-22 | 1.0204元 | 1.0774元 |
| 2026-05-21 | 1.0206元 | 1.0776元 |
| 2026-05-20 | 1.0207元 | 1.0777元 |
| 2026-05-19 | 1.0206元 | 1.0776元 |
| 2026-05-18 | 1.0202元 | 1.0772元 |
| 2026-05-15 | 1.0201元 | 1.0771元 |
| 2026-05-14 | 1.0199元 | 1.0769元 |
| 2026-05-13 | 1.0200元 | 1.0770元 |
| 2026-05-12 | 1.0198元 | 1.0768元 |
| 2026-05-11 | 1.0195元 | 1.0765元 |
| 2026-05-08 | 1.0192元 | 1.0762元 |
| 2026-05-07 | 1.0191元 | 1.0761元 |
| 2026-05-06 | 1.0190元 | 1.0760元 |
| 2026-04-30 | 1.0192元 | 1.0762元 |
| 2026-04-29 | 1.0196元 | 1.0766元 |
| 2026-04-28 | 1.0188元 | 1.0758元 |
| 2026-04-27 | 1.0182元 | 1.0752元 |
| 2026-04-24 | 1.0187元 | 1.0757元 |
| 2026-04-23 | 1.0191元 | 1.0761元 |
| 2026-04-22 | 1.0194元 | 1.0764元 |
| 2026-04-21 | 1.0190元 | 1.0760元 |
| 2026-04-20 | 1.0188元 | 1.0758元 |
| 2026-04-17 | 1.0188元 | 1.0758元 |
| 2026-04-16 | 1.0184元 | 1.0754元 |
| 2026-04-15 | 1.0180元 | 1.0750元 |
| 2026-04-14 | 1.0177元 | 1.0747元 |
| 2026-04-13 | 1.0176元 | 1.0746元 |
| 2026-04-10 | 1.0175元 | 1.0745元 |
| 2026-04-09 | 1.0174元 | 1.0744元 |
| 2026-04-08 | 1.0176元 | 1.0746元 |
| 2026-04-07 | 1.0177元 | 1.0747元 |
| 2026-04-03 | 1.0176元 | 1.0746元 |
| 2026-04-02 | 1.0170元 | 1.0740元 |
| 2026-04-01 | 1.0167元 | 1.0737元 |
| 2026-03-31 | 1.0170元 | 1.0740元 |
| 2026-03-30 | 1.0171元 | 1.0741元 |
| 2026-03-27 | 1.0165元 | 1.0735元 |
| 2026-03-26 | 1.0162元 | 1.0732元 |
| 2026-03-25 | 1.0161元 | 1.0731元 |
| 2026-03-24 | 1.0161元 | 1.0731元 |
| 2026-03-23 | 1.0160元 | 1.0730元 |
| 2026-03-20 | 1.0162元 | 1.0732元 |
| 2026-03-19 | 1.0160元 | 1.0730元 |
| 2026-03-18 | 1.0160元 | 1.0730元 |
| 2026-03-17 | 1.0156元 | 1.0726元 |