鹏华中证港股通消费ETF联接A (016952.jj ) 港股通消费 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0481元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (4457 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通消费ETF联接C 、鹏华中证港股通消费ETF联接I目标基金: 香港消费(513590) |
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鹏华中证港股通消费ETF联接A(016952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-04 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-06-03 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-02 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-06-01 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-29 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-28 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-27 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-26 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-25 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-22 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-21 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-20 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-19 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-05-18 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-15 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-05-14 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-13 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-12 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-11 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-08 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-07 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-06 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-30 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-29 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-28 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-27 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-24 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-23 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-22 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-21 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-04-20 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-04-17 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-16 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-15 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-14 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-13 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-10 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-09 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-08 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-07 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-03 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-02 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-01 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-31 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-30 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-27 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-26 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-25 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-03-24 | 1.1654元 | 1.1654元 |