鹏华中证港股通消费ETF联接A (016952.jj ) 港股通消费 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1367元 (2026-04-09) 基金经理张羽翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (3708 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通消费ETF联接C 、鹏华中证港股通消费ETF联接I目标基金: 香港消费 |
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鹏华中证港股通消费ETF联接A(016952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-08 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-07 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-03 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-02 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-01 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-31 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-30 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-27 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-26 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-25 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-03-24 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-03-23 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-20 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-03-19 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-03-18 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-03-17 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-03-16 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-13 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-03-12 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-03-11 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-03-10 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-03-09 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-03-06 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-03-05 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-03-04 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-03-03 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-03-02 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-02-27 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-02-26 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-02-25 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-02-24 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-02-13 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-02-12 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-02-11 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-02-10 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-02-09 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-02-06 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-02-05 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-02-04 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-02-03 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-02-02 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-01-30 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-01-29 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-01-28 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-01-27 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-01-26 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-01-23 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-01-22 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-01-21 | 1.2237元 | 1.2237元 |