鹏华中证港股通消费ETF联接A (016952.jj ) 港股通消费 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2842元 (2026-02-13) 基金经理张羽翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.57% (2694 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通消费ETF联接C 、鹏华中证港股通消费ETF联接I目标基金: 香港消费 |
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鹏华中证港股通消费ETF联接A(016952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-02-12 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-02-11 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-02-10 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-02-09 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-02-06 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-02-05 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-02-04 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-02-03 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-02-02 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-01-30 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-01-29 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-01-28 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-01-27 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-01-26 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-01-23 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-01-22 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-01-21 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-01-20 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-01-19 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-01-16 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-01-15 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-01-14 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-01-13 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-01-12 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-01-09 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-01-08 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-01-07 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-01-06 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-01-05 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2025-12-31 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-12-30 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-12-29 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2025-12-26 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2025-12-25 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2025-12-24 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2025-12-23 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2025-12-22 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-12-19 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2025-12-18 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2025-12-17 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-12-16 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-12-15 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-12-12 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2025-12-11 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-12-10 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-12-09 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2025-12-08 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-12-05 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2025-12-04 | 1.2526元 | 1.2526元 |