鹏华中证港股通消费ETF联接A (016952.jj ) 港股通消费 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9903元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% (4609 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通消费ETF联接C 、鹏华中证港股通消费ETF联接I目标基金: 香港消费(513590) |
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鹏华中证港股通消费ETF联接A(016952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-07-09 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-07-08 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-07 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-07-06 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-03 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-02 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-01 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-06-30 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-06-29 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-06-26 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-06-25 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-06-24 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-06-23 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-22 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-18 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-17 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-06-16 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-06-15 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-12 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-11 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-06-10 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-09 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-08 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-05 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-04 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-06-03 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-02 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-06-01 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-29 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-28 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-27 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-26 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-25 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-22 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-21 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-20 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-19 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-05-18 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-15 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-05-14 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-13 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-12 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-11 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-08 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-07 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-06 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-30 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-29 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-28 | 1.1072元 | 1.1072元 |