鹏华中证港股通消费ETF联接A (016952.jj ) 港股通消费 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1391元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (3919 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通消费ETF联接C 、鹏华中证港股通消费ETF联接I目标基金: 香港消费 |
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鹏华中证港股通消费ETF联接A(016952) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 2,931.50万 | 2,467.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 3,361.83万 | 2,479.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 3,121.20万 | 2,578.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 3,233.12万 | 2,646.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3,161.91万 | 3,084.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,417.22万 | 2,315.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1,943.75万 | 2,284.35万元 | -- |