鹏华睿投混合C(016950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-04-22 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-04-21 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-04-20 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-04-17 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-04-16 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-04-15 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-04-14 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-04-13 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-04-10 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-04-09 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-04-08 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-04-07 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-04-03 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-02 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-04-01 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-31 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-03-30 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-03-27 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-03-26 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-03-25 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-03-24 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-03-23 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-03-20 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-03-19 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-03-18 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-03-17 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-03-16 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-03-13 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-03-12 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-03-11 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-03-10 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-03-09 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-03-06 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-03-05 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-03-04 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-03-03 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-03-02 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-02-27 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-02-26 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-02-25 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-02-24 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-02-13 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-02-12 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-02-11 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-02-10 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-02-09 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-02-06 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-02-05 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-02-04 | 1.2913元 | 1.2913元 |