鹏华睿投混合C(016950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-08-25 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-08-24 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-08-21 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-08-20 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-08-19 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-08-18 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-08-17 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-08-14 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-08-13 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-08-12 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-08-11 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-08-10 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-08-07 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-08-06 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-08-05 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-08-04 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-08-03 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-07-31 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-07-30 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-07-29 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-07-28 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-07-27 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-07-24 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-07-23 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-07-22 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-07-21 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-07-20 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-17 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-07-16 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-07-15 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-07-14 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-07-13 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-07-10 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-07-09 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-07-08 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-07-07 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-07-06 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-07-03 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-07-02 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-07-01 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-06-30 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-06-29 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-06-26 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-06-25 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-06-24 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-06-23 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-06-22 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-06-18 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-06-17 | 1.3259元 | 1.3259元 |