鹏华睿投混合C (016950.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘方正基金类型混合型成立日期2022-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2604元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.38% (3417 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华睿投混合(005434) |
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鹏华睿投混合C(016950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-07-16 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-07-15 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-07-14 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-07-13 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-07-10 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-07-09 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-07-08 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-07-07 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-07-06 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-07-03 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-07-02 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-07-01 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-06-30 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-06-29 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-06-26 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-06-25 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-06-24 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-06-23 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-06-22 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-06-18 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-06-17 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-06-16 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-06-15 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-06-12 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-06-11 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-06-10 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-06-09 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-06-08 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-06-05 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-06-04 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-06-03 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-06-02 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-06-01 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-05-29 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-05-28 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-05-27 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-05-26 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-05-25 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-05-22 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-05-21 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-05-20 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-05-19 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-05-18 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-15 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-05-14 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-05-13 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-05-12 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-05-11 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-05-08 | 1.3304元 | 1.3304元 |