鹏华睿投混合C (016950.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘方正基金类型混合型成立日期2022-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3031元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率7.57% (3567 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华睿投混合(005434) |
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鹏华睿投混合C(016950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-06-04 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-06-03 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-06-02 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-06-01 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-05-29 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-05-28 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-05-27 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-05-26 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-05-25 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-05-22 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-05-21 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-05-20 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-05-19 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-05-18 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-15 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-05-14 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-05-13 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-05-12 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-05-11 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-05-08 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-05-07 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-05-06 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-04-30 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-04-29 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-04-28 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-04-27 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-04-24 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-04-23 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-04-22 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-04-21 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-04-20 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-04-17 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-04-16 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-04-15 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-04-14 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-04-13 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-04-10 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-04-09 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-04-08 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-04-07 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-04-03 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-02 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-04-01 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-31 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-03-30 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-03-27 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-03-26 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-03-25 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-03-24 | 1.2331元 | 1.2331元 |