鹏华睿投混合C(016950) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.34元 | 236.79万 | 177.01万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.24元 | 247.38万 | 200.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 268.25万 | 223.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 319.41万 | 265.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 2,181.47万 | 2,187.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 4,852.23万 | 5,029.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 1,078.86万 | 1,148.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 1,226.54万 | 1,327.71万元 | -- |