鹏华睿投混合C (016950.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘方正基金类型混合型成立日期2022-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3304元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率8.37% (3516 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华睿投混合(005434) |
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鹏华睿投混合C(016950) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.24元 | 247.38万 | 200.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 268.25万 | 223.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 319.41万 | 265.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 2,181.47万 | 2,187.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 4,852.23万 | 5,029.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 1,078.86万 | 1,148.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 1,226.54万 | 1,327.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 912.62万 | 1,135.66万元 | -- |