工银中证1000指数增强C (016943.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理刘子豪基金类型指数型基金成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3111元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% (2163 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证1000指数增强A |
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工银中证1000指数增强C(016943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-10-08 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-09-30 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-09-29 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-09-28 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-09-24 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-09-23 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-09-22 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-09-21 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-09-18 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-09-17 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-09-16 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-09-15 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-09-14 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-09-11 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-09-10 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-09-09 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-09-08 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-09-07 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-09-04 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-09-03 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-09-02 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-09-01 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-08-31 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-08-28 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-08-27 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-08-26 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-08-25 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-08-24 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-08-21 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-08-20 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-08-19 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-08-18 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-08-17 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-08-14 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-08-13 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-08-12 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-08-11 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-08-10 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-08-07 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-08-06 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-08-05 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-08-04 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-08-03 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-07-31 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-07-30 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-07-29 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-07-28 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-07-27 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-07-24 | 1.2500元 | 1.2500元 |