工银中证1000指数增强C (016943.jj ) 中证1000 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘子豪基金类型指数型基金成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4658元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.66% (2036 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证1000指数增强(016942) |
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工银中证1000指数增强C(016943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-06-11 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-06-10 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-06-09 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-06-08 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-06-05 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-06-04 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-06-03 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-06-02 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-06-01 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-05-29 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-05-28 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-05-27 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-05-26 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-05-25 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-05-22 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-05-21 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-05-20 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-05-19 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-05-18 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-05-15 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-05-14 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-05-13 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-05-12 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-05-11 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-05-08 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-05-07 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-05-06 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-04-30 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-04-29 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-04-28 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-04-27 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-04-24 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-04-23 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-04-22 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-04-21 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-04-20 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-04-17 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-04-16 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-04-15 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-04-14 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-04-13 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-04-10 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-04-09 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-04-08 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-04-07 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-04-03 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-04-02 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-04-01 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-03-31 | 1.4393元 | 1.4393元 |