工银中证1000指数增强C (016943.jj ) 中证1000 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3544元 (2025-12-19) 基金经理何顺管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率11.78% (1892 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证1000指数增强A |
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工银中证1000指数增强C(016943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2025-12-18 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2025-12-17 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2025-12-16 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2025-12-15 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2025-12-12 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2025-12-11 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2025-12-10 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2025-12-09 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2025-12-08 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2025-12-05 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2025-12-04 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2025-12-03 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2025-12-02 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2025-12-01 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2025-11-28 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2025-11-27 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2025-11-26 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2025-11-25 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2025-11-24 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2025-11-21 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2025-11-20 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2025-11-19 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2025-11-18 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2025-11-17 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2025-11-14 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2025-11-13 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2025-11-12 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2025-11-11 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2025-11-10 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2025-11-07 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2025-11-06 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2025-11-05 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2025-11-04 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2025-11-03 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2025-10-31 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2025-10-30 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2025-10-29 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2025-10-28 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2025-10-27 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2025-10-24 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2025-10-23 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2025-10-22 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2025-10-21 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2025-10-20 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2025-10-17 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2025-10-16 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2025-10-15 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2025-10-14 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2025-10-13 | 1.3440元 | 1.3440元 |