工银中证1000指数增强C (016943.jj ) 中证1000 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4034元 (2025-12-31) 基金经理何顺管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率13.07% (1846 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证1000指数增强A |
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工银中证1000指数增强C(016943) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.36元 | 1.15亿 | 8,443.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 4,365.84万 | 3,901.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5,276.81万 | 5,111.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 4,356.66万 | 4,613.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 3,683.81万 | 4,112.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 3,072.30万 | 3,978.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,226.64万 | 8,471.03万元 | -- |