工银中证1000指数增强C (016943.jj ) 中证1000 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3424元 (2025-12-18) 基金经理何顺管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率11.42% (1908 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证1000指数增强A |
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工银中证1000指数增强C(016943) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.83亿 | 82.54% |
| (其中) 股票 | 2.83亿 | 82.54% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 99.89万 | 0.29% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,349.70万 | 15.62% |
| 4 | 其他资产 | 529.51万 | 1.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.61亿 | 46.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,784.88万 | 8.13% |
| 批发和零售业 | 1,209.48万 | 3.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 897.15万 | 2.62% |
| 租赁和商务服务业 | 819.65万 | 2.39% |
| 采矿业 | 514.70万 | 1.50% |
| 教育 | 294.92万 | 0.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 175.75万 | 0.51% |
| 建筑业 | 160.83万 | 0.47% |
| 卫生和社会工作 | 107.24万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 65.20万 | 0.19% |
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