南方中证长江保护主题ETF联接A (016938.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2922元 (2026-05-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-24) 持仓换手率0.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.59% (2974 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证长江保护主题ETF联接C目标基金: 南方中证长江保护主题ETF(517160) |
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南方中证长江保护主题ETF联接A(016938) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 630.01万 | 524.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 759.18万 | 652.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 1,002.76万 | 840.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 1,972.45万 | 2,026.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 1,976.06万 | 2,090.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 2,164.04万 | 2,289.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 2,523.87万 | 2,681.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 2,231.91万 | 2,772.90万元 | -- |