南方中证长江保护主题ETF联接A (016938.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1626元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (3234 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证长江保护主题ETF联接C目标基金: 南方中证长江保护主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证长江保护主题ETF联接A(016938) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.31元 | 770.09万 | 589.16万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 630.01万 | 524.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 759.18万 | 652.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 1,002.76万 | 840.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 1,972.45万 | 2,026.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 1,976.06万 | 2,090.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 2,164.04万 | 2,289.50万元 | -- |