南方中证长江保护主题ETF联接A (016938.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1626元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (3234 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证长江保护主题ETF联接C目标基金: 南方中证长江保护主题ETF |
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南方中证长江保护主题ETF联接A(016938) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 332.00元 | 0.15% | 111.00元 | 0.05% |
| 2025-12-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 840.00元 | 0.15% | 280.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2,565.00元 | 0.15% | 855.00元 | 0.05% |
| 2024-12-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |