南方中证长江保护主题ETF联接A (016938.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1626元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (3234 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证长江保护主题ETF联接C目标基金: 南方中证长江保护主题ETF |
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南方中证长江保护主题ETF联接A(016938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-10-08 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-09-30 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-09-29 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-09-28 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-09-24 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-09-23 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-09-22 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-09-21 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-09-18 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-09-17 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-09-16 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-09-15 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-09-14 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-09-11 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-09-10 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-09-09 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-09-08 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-09-07 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-09-04 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-09-03 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-09-02 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-09-01 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-08-31 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-08-28 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-08-27 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-08-26 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-08-25 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-08-24 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-08-21 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-08-20 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-08-19 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-08-18 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-08-17 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-08-14 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-08-13 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-08-12 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-08-11 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-08-10 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-08-07 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-08-06 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-08-05 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-08-04 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-08-03 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-07-31 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-07-30 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-29 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-07-28 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-07-27 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-07-24 | 1.1874元 | 1.1874元 |