南方中证长江保护主题ETF联接A (016938.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2731元 (2026-06-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-24) 持仓换手率0.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.99% (3087 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证长江保护主题ETF联接C目标基金: 南方中证长江保护主题ETF(517160) |
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南方中证长江保护主题ETF联接A(016938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-05-29 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-05-28 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-05-27 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-05-26 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-05-25 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-05-22 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-05-21 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-05-20 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-05-19 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-05-18 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-05-15 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-05-14 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-05-13 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-05-12 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-05-11 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-05-08 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-05-07 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-05-06 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-04-30 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-04-29 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-04-28 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-04-27 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-04-24 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-04-23 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-04-22 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-04-21 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-04-20 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-04-17 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-04-16 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-04-15 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-04-14 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-04-13 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-04-10 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-04-09 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-08 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-04-07 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-03 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-04-02 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-01 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-03-31 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-03-30 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-03-27 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-03-26 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-03-25 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-03-24 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-03-23 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-20 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-03-19 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-03-18 | 1.2608元 | 1.2608元 |