南方中证长江保护主题ETF联接A (016938.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2254元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% (3165 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证长江保护主题ETF联接C目标基金: 南方中证长江保护主题ETF |
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南方中证长江保护主题ETF联接A(016938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-08-20 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-08-19 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-08-18 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-08-17 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-08-14 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-08-13 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-08-12 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-08-11 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-08-10 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-08-07 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-08-06 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-08-05 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-08-04 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-08-03 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-07-31 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-07-30 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-29 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-07-28 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-07-27 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-07-24 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-07-23 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-07-22 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-07-21 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-20 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-17 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-16 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-07-15 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-07-14 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-07-13 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-07-10 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-07-09 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-07-08 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-07-07 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-07-06 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-07-03 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-07-02 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-07-01 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-06-30 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-06-29 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-06-26 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-06-25 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-06-24 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-06-23 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-06-22 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-06-18 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-06-17 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-06-16 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-06-15 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-12 | 1.2415元 | 1.2415元 |